O relacionamento entre ações e Forex.
Uma questão com o uso de mercados de ações globais para tomar decisões de negociação de divisas é descobrir quais os quais.
É como responder a essa velha pergunta: "Qual veio primeiro, o frango ou o ovo?" Ou "Quem é o papai ?!"
Os mercados de ações chamam os tiros? Ou é o mercado forex que usa as calças no relacionamento?
Isso tende a criar uma demanda pela moeda doméstica, fazendo com que ele se reúna em relação a outras moedas estrangeiras.
Por outro lado, quando um mercado de ações doméstico funciona com terriência, a confiança diminui, fazendo com que os investidores convertam seus fundos investidos em suas próprias moedas locais.
Parece ótimo em teoria, mas na realidade, é ... complicado.
Conforme mostrado abaixo, nos últimos 20 anos eles se moveram juntos, se mudaram em direções opostas e não estiveram relacionados.
Mas isso não significa que o relacionamento é inútil. Você só precisa saber quando a correlação está funcionando (seja negativa ou positiva) e quando não é.
Aqui está um exemplo em que os estoques dos EUA e do Japão se moviam em direções opostas de suas moedas.
Quaisquer valores econômicos positivos nos EUA e no Japão mais frequentemente que não pesam sobre suas respectivas moedas, o dólar e o iene.
Primeiro, vamos dar uma olhada na correlação entre Dow Jones Industrial Average e Nikkei para ver como os mercados de ações em todo o mundo se apresentam em relação um ao outro.
Desde a virada do século, o Dow Jones Industrial Average eo Nikkei 225, o índice de estoque japonês, se movem juntos como amantes no Dia dos Namorados, caindo e aumentando ao mesmo tempo.
Isso não acontece todas as vezes, mas você poderia dizer que os mercados de ações no mundo geralmente se movem na mesma direção.
Seu progresso.
Oitenta por cento do sucesso está aparecendo. Woody Allen.
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Como o mercado de ações afeta o mercado Forex.
Nikkei e USD / JPY.
Antes da recessão econômica global que começou em 2007, quando a maioria das economias sofreu trimestres consecutivos de crescimento negativo do PIB, o Nikkei e o USD / JPY estavam inversamente correlacionados.
Os investidores acreditavam que o desempenho do mercado de ações japonês refletia o status do país, de modo que uma manifestação no Nikkei levou a um fortalecimento do iene.
Quando a crise financeira atingiu, no entanto, os relacionamentos ficaram loucos como Lindsay Lohan.
O Nikkei e USD / JPY, que costumavam se mover de frente, agora se movem na mesma direção.
Incrível, não é?
Quem pensaria que as ações teriam algo a ver com o mercado cambial?
Correlação entre USD / JPY e Dow.
Vamos dar uma olhada na correlação entre USD / JPY e Dow.
No entanto, um olhar para o gráfico abaixo lhe dirá que não é o caso. Embora a correlação seja positiva, não é tão forte.
Dê uma olhada no Dow (linha azul).
Alcançou 14.000 no final de 2007 antes de deixar cair como uma batata quente em 2008.
Isso serve como um lembrete de que devemos sempre levar em consideração os fundamentos, técnicos e sentimento do mercado, então sempre leia!
Não tirem correlações porque não são uma coisa certa para o fogo!
Seu progresso.
Aquele que pode ter paciência pode ter o que ele quer. Benjamin Franklin.
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Correlação Forex.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e preços Forex não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem ser diferentes do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para fins de negociação. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados.
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USDJPY e correlação de índices de ações.
Correlação entre USDJPY e índices de ações dos EUA.
Correlação entre USDJPY e índices de ações.
Historicamente, os índices americanos (S & amp; P 500, DJIA, NASDAQ) estão negociando na mesma direção com USD / JPY (o dólar americano contra o iene japonês).
Em geral, uma correlação entre duas variáveis expressa uma relação média que é apoiada com dados históricos. O coeficiente de correlação recebe valores entre -1,0 e +1,0, o que significa:
+1.0 é a correlação perfeita que reflete movimentos / direções idênticos.
-1,0 é o coeficiente negativo perfeito que reflete direções opostas idênticas.
Coeficiente de correlação do dólar norte-americano.
Ao comparar o USDX (US Dollar Index) contra a Dow Jones industrial nos últimos 20 anos, obtemos um coeficiente de correlação em torno de +0,35. Essa relação positiva (+) significa que o dólar americano e DJIA se movem geralmente na mesma direção. Por outro lado, como o coeficiente de correlação é de apenas 0,35, apenas 35% de todos os movimentos de DJIA estão ligados aos movimentos do dólar norte-americano.
Há uma boa razão para isso.
À medida que a demanda por ações americanas aumenta, a demanda por dólares também aumenta, como dólares americanos são necessários para que as ações dos EUA sejam compradas. Abaixo, vamos ver por que o par Forex USDJPY está mais correlacionado com as ações dos EUA do que qualquer outro par.
USDJPY e American Stock Indices Relationship.
A correlação entre índices americanos eo dólar dos EUA é tão poderosa que alguns investidores vêem a Dow Jones Industrial como um indicador de sentimento do mercado USD.
Esse relacionamento pode ser explicado, e aqui é como.
Quando os investidores querem comprar ações dos EUA, eles tendem a emprestar dinheiro em moedas de baixa taxa de juros, como é o iene japonês. O iene japonês eo franco suíço são perfeitos para esse trabalho. Então, vejamos um exemplo mais próximo dessa transação:
(1) Os investidores se sentem otimistas sobre o mercado, então eles emprestam dinheiro para comprar ações. Eles emprestam dinheiro em ienes japoneses, pois o iene oferece taxas de juros tradicionalmente muito baixas. Depois de emprestarem em Yen, eles mudam esse dinheiro para US Dollars para comprar estoques dos EUA. Portanto, eles compram dólares americanos hoje e pagam esse dinheiro no iene japonês no futuro. Essa transação está aumentando o USDJPY.
(2) Os investidores agora se sentem em baixa no mercado para que eles desejem vender ações. Eles estão vendendo os estoques que compraram antes em Dólares dos EUA e pagam o dinheiro que eles emprestaram em ienes japoneses. Portanto, eles trocam dólares americanos para pagar o iene. Essa transação está pressionando USDJPY mais baixo.
Observe que, à medida que a arbitragem financeira se envolve, o processo acima é acelerado e acontece muito rapidamente. Assim, a arbitragem cria uma correlação direta entre o USDJPY e as ações americanas.
Gráfico: Uma incrível correlação intradía que ocorreu no início de janeiro de 2018.
USDJPY e NIKKEI.
É interessante que, antes das crises de 2007, USDJPY e Nikkei fossem inversamente correlacionadas. Após 2007, os mercados de ações globais operam como um conjunto comum de riscos e oportunidades, portanto, o Nikkei está correlacionado ao DJIA, que por sua vez está correlacionado com o USDJPY. Portanto, após 2007, Nikkei e USDJPY estão positivamente correlacionados.
A correlação entre Dow Jones Industrial e USDJPY é forte, mas a relação entre ações e moedas é um pouco mais complicada. Essa relação pode mudar de tempos em tempos, dependendo de várias variáveis, incluindo o nível de taxas de juros, ganhos corporativos, condições globais, etc. Como você pode ver no gráfico a seguir, há períodos longos quando USDJPY e Dow Jones estão se movendo no mesmo direção, mas também períodos de tempo menores quando se movem em direções opostas.
Gráfico: correlação histórica entre USDJPY e Dow Jones Industrial.
Fonte: ForexExperts, Google Finance.
■ Correlação entre USDJPY e Dow Jones Industrial.
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Aviso de Risco: a negociação de Forex, Futuros e Opções pode levar a grandes recompensas potenciais, mas também a grandes riscos potenciais. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Recomendamos baixa alavancagem ao negociar Forex ou outros produtos derivados. Você deve estar ciente dos riscos de investir em divisas, futuros e opções e estar disposto a aceitá-los para negociar nesses mercados. O comércio cambial envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Nunca troque com dinheiro emprestado ou dinheiro que você não pode perder.
Relações com o mercado de ações e Forex: como um movimento de estoque é traduzido para negociações de moeda.
Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.
Os movimentos do mercado de ações são vistos por investidores ocasionais para comerciantes ativos. Muitas vezes, os movimentos dos mercados de ações podem dar indícios sobre movimentos potenciais no comércio de moeda. Abaixo está uma tabela de tendências gerais que um comerciante familiarizado com a negociação de ações pode usar para orientá-los em negociações de divisas.
Se o mercado de ações se diz estar em um risco de & ldquo; em & rdquo; modo com os preços em ascensão, então você tende a ver essas moedas abaixo do comércio em direções gerais notáveis.
Por exemplo, se o mercado de ações se mover mais alto, você tende a ver o movimento AUDUSD mais alto à medida que os investidores buscam ativos de risco. Os ativos de risco incluem o mercado de ações e as moedas de maior rendimento que atualmente são o AUD e o NZD.
Ao mesmo tempo, como os investidores procuram & lsquo; risky & rsquo; ativos, pares de moeda como o EURAUD e o GBPAUD tendem a cair à medida que os comerciantes procuram ganhar o grande dividendo diário que esses pares oferecem. Isso é conhecido como Estratégia de Carreira Estratégica.
Por outro lado, se os comerciantes estão em um risco de & lsquo; off & rsquo; modo e são avessos ao risco, o oposto dessas relações tende a ocorrer.
Por exemplo, se o mercado de ações estiver em uma tendência de baixa, então um par de moedas como o USDCAD tende a se mover mais alto à medida que os comerciantes compram o USD por seu status seguro.
Independentemente do movimento do mercado de ações, geralmente existe uma moeda que você pode comprar. Agora, a chave é identificar uma área de alta probabilidade para o tempo uma entrada no comércio. Use níveis de suporte e resistência para identificar essas áreas-chave com a ajuda de osciladores para indicar o impulso.
* Tenha em mente que as correlações se movem para dentro e fora de favor umas com as outras. Portanto, um preço de um instrumento nem sempre vai mover o tick para marcar com o outro instrumento relacionado.
--- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor.
Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagner @ dailyfx. Siga-me no Twitter no @JWagnerFXTrader.
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