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Glossário.

Um tipo de ação corporativa que ocorre quando uma empresa compra uma participação maioritária em outra empresa. As aquisições podem ser pagas em dinheiro, estoque ou uma combinação dos dois.

Uma designação de tempo em vigor que é semelhante ao Fill-or-Kill (FOC). A diferença é que as ordens designadas All-or-None (AON) não requerem um preenchimento imediato, mas permanecem abertas até o mercado fechar no dia em que foram inseridas. As ordens AON devem ser preenchidas na íntegra, e podem ser canceladas em qualquer momento durante o dia de negociação.

Um tipo de contrato de opção que pode ser exercido em qualquer momento durante sua vida. A maioria das opções negociadas em bolsa nos Estados Unidos são de estilo americano.

Simultaneamente, compra e venda de ativos similares com a intenção de lucrar com uma ineficiência no mercado.

O menor preço disponível para comprar.

As classes de ativos são grupos de ativos com características financeiras similares que estão sujeitos a leis e regulamentos similares. As três principais classes de ativos financeiros são ações (ações), renda fixa (títulos) e caixa / equivalentes de caixa (moeda e instrumentos do mercado monetário). Outras classes de ativos incluem imóveis, commodities e obras de arte / colecionáveis.

Ser obrigado a cumprir a obrigação de um contrato de opção.

At-the-money (ATM) significa que o preço de exercício de uma opção é direto (ou próximo) do preço de mercado do título subjacente.

Um procedimento pelo qual a Corporação de compensação de opções (OCC) tenta proteger os detentores de certas opções de expiração do dinheiro ao exercer automaticamente as opções em nome do proprietário. O OCC exercerá automaticamente qualquer chamada de equity vencida ou colocará uma conta de cliente que seja de US $ 0,01 ou mais no dinheiro, e qualquer opção de índice que seja de US $ 0,01 ou mais no dinheiro. É importante ter em mente que o limiar de uma corretora específica para o exercício automático pode ou não ser o mesmo que o OCC's.

Um termo para um contrato de valores mobiliários de qualquer mês de vencimento, exceto o mês da frente.

Um spread no qual mais opções são compradas do que vendidas.

Relacionando-se aos futuros, uma teoria que envolve o preço dos futuros e o tempo de expiração. Tudo o mais sendo igual, a teoria sugere que, à medida que um contrato de futuros se aproxima da expiração, ele irá negociar a um preço mais alto em comparação com os contratos mais do vencimento. Por exemplo, se o preço à vista dos futuros sobre petróleo bruto for negociado com US $ 50, enquanto os futuros no petróleo bruto para entrega em seis meses estão negociando $ 40, que seria descrito como atraso (declive descendente). O fenómeno oposto é referido como contango.

Um tipo de instrumento do mercado monetário, as aceitações bancárias são instrumentos de dívida de curto prazo utilizados por empresas que são garantidas por um banco comercial.

O termo "base" tem vários usos comuns relacionados à negociação. Um uso popular refere-se ao custo de uma garantia em relação a relatórios fiscais. A base também é comumente usada no mercado de futuros, representando a diferença entre o preço no caixa e o preço de futuros de uma commodity.

O termo base do financiamento refere-se a uma unidade de medida. Um ponto base é equivalente a 0,01%, ou .0001. Os pontos de base são freqüentemente usados quando se referenciam diferenças percentuais inferiores a 1%.

Uma perspectiva pessimista sobre o preço de um ativo. Os comerciantes que acreditam que um preço de ativos se depreciarão ao longo do tempo são ditos a baixa.

Refere-se a um ativo, ou grupo de ativos, em que os preços estão em declínio ou deverão diminuir.

Um spread que beneficia de uma queda no preço do título subjacente.

A diferença entre o preço de oferta e de venda de uma garantia.

Beta mede quão estreitamente um estoque individual rastreia o movimento do mercado mais amplo. Beta é usado frequentemente para estimar o risco sistemático de uma segurança em comparação com o mercado como um todo. Um beta de 1 indica que o movimento de uma segurança coincide perfeitamente com o do mercado mais amplo. Um beta avaliado com menos de 1 indica teoricamente que uma segurança é menos volátil do que o mercado mais amplo, e um beta valorado acima 1 indica teoricamente que uma segurança é mais volátil do que o mercado mais amplo.

Peso Beta.

Beta-weighting é uma técnica usada para converter deltas de diferentes instrumentos financeiros (estoques, opções, etc.) em unidades padrão. Uma finalidade de beta-weighting é permitir uma abordagem padronizada para gerenciamento de risco de posições e carteiras. Clique aqui para saber mais.

Big Boy Iron Condor.

As greves são ampliadas perto de 1 desvio padrão para assumir riscos adicionais e podem atuar como um potencial substituto da venda de estrangulamentos. Clique aqui para saber mais.

Big Dawg Butterfly.

Uma estratégia de borboleta em que selecionamos greves mais amplas para produzir uma maior probabilidade de sucesso durante períodos de alta Classificação IV. Clique aqui para saber mais.

Fórmula Black-Scholes.

Um modelo matemático expandido e refinado pela Fischer Black e Myron Scholes que produz uma estimativa teórica para o valor de uma opção de estilo europeu. O modelo foi originalmente publicado em um artigo intitulado "O preço das opções e responsabilidades corporativas" em 1973 e apareceu no Journal of Political Economy. O modelo é considerado um conceito-chave na teoria financeira moderna e é usado extensivamente no preço das opções de equidade.

Cisne Negro.

Um termo que se refere a eventos surpreendentes e de alto perfil que têm um grande impacto e são, em geral, imprevistos ou considerados improváveis.

Um termo freqüentemente usado de forma sinônima com segurança de renda fixa. Tradicionalmente, as obrigações são diferenciadas de outros títulos de renda fixa se tiverem vencimentos de um ano ou mais.

Break-Even Point.

O (s) preço (s) em que uma posição não gera lucro nem perda.

Borboleta com asas quebradas.

Uma combinação de uma borboleta de chamada longa e uma chamada curta de OTM vertical, ou uma borboleta longa e uma OTM curta colocada vertical, de modo que um lado é mais amplo do que o outro. A baixa vertical financia a borboleta longa e aumenta a probabilidade de lucro da estratégia.

Uma pessoa agindo como agente em uma operação de valores mobiliários.

Uma perspectiva otimista sobre o preço de um ativo. Os comerciantes que acreditam que um preço de ativos apreciarão ao longo do tempo são ditos serem otimistas.

Mercado Bull.

Refere-se a um ativo, ou grupo de ativos, em que os preços estão subindo ou deverão aumentar.

Bull Spread.

Um spread que beneficia de um aumento no preço do título subjacente.

Butterfly Spread.

Um preço de 3 prêmios se espalhou que os lucros do subjacente expiram a um preço específico.

Comprando em fraqueza.

Uma abordagem comercial contrária que expressa uma visão alta (longa) quando o preço de um recurso está em declínio.

Poder de compra.

O montante máximo de capital na sua conta disponível para fazer negócios. Inclui dinheiro e margem.

A compra simultânea de ações e venda de uma chamada coberta.

Calendário espalhado.

Uma opção de comércio que se beneficia da passagem do tempo, também chamada de propagação do tempo.

Opção de chamada.

Uma opção que dá ao titular o direito de comprar ações a um preço específico.

Escritor de chamadas.

Uma pessoa que vende uma chamada e recebe um prémio.

Segurança do Mercado de Capitais.

Uma classe de títulos negociáveis, títulos de mercado de capitais incluem ações ordinárias, títulos corporativos e títulos do governo.

Custos de transporte.

Custos totais associados a possuir ações, opções ou futuros, tais como pagamentos de juros ou dividendos.

Em finanças, o caixa (juntamente com equivalentes de caixa) é uma das principais classes de ativos. Dinheiro (ou seja, moeda) inclui moeda estrangeira.

Conta de caixa.

Uma conta de corretagem regular que exige que os clientes paguem os valores mobiliários no prazo de dois dias após a compra.

Saldo de caixa.

O montante total de dinheiro em uma conta financeira.

Equivalentes em dinheiro.

Em finanças, os equivalentes de caixa (juntamente com o próprio dinheiro) são uma das principais classes de ativos. Os equivalentes de caixa são títulos de investimento com prazo de curto prazo, alta liquidez e alta qualidade de crédito que podem ser convertidos em dinheiro de forma rápida e fácil. Os equivalentes de caixa devem ter vencimentos de três meses ou menos. Os instrumentos do mercado monetário (um tipo de segurança comercializável) geralmente se qualificam como equivalentes de caixa porque são líquidos, de curto prazo e não estão sujeitos a flutuações de valor relevantes.

Valores Mobiliários liquidados em dinheiro.

Um tipo de segurança (normalmente uma opção ou futuro) que emprega um método de liquidação do pagamento entre o comprador e o vendedor usando dinheiro, em oposição à troca / entrega física do ativo subjacente. Clique aqui para saber mais.

Condor de ferro de frango.

As greves curtas estão mais próximas do ataque ATM para colecionar mais premium (45-50% da largura das greves); Isso aumenta o lucro potencial e o ROC. Clique aqui para saber mais.

Clearing House.

As casas de compensação atuam como intermediárias entre as contrapartes (compradores e vendedores) em transações financeiras. No setor de valores mobiliários, esta estrutura é freqüentemente referida como compensação central de contraparte (CCP). Uma contraparte central (como o OCC), é uma instituição financeira que fornece serviços de compensação e liquidação para negociações em valores mobiliários, derivativos e câmbio.

Garantia.

Ativos financeiros contra os quais os empréstimos são feitos.

Uma combinação de posições de opções que replica possuir o estoque subjacente.

Papel comercial.

Um tipo de instrumento do mercado monetário, o papel comercial é um título de garantia não garantido e de curto prazo emitido por empresas com vencimentos de 270 dias ou menos.

Ação ordinaria.

Um tipo de capital próprio, ações ordinárias é uma classe de propriedade em uma empresa. O estoque comum dá aos acionistas o direito de eleger o conselho de administração, votar nas políticas da empresa e compartilhar os lucros da empresa. Em caso de liquidação, os acionistas comuns possuem direitos sobre os ativos de uma empresa depois que os detentores de títulos, os acionistas preferenciais e outros detentores foram integralmente pagos.

Relacionando-se aos futuros, uma teoria que envolve o preço dos futuros e o tempo de expiração. Todo o resto sendo igual, a teoria sugere que, à medida que um contrato de futuros se aproxima da expiração, ele irá negociar a um preço mais baixo em comparação com os contratos mais do vencimento. Por exemplo, se o preço à vista dos futuros no petróleo estiver negociando US $ 40, enquanto o futuro do petróleo bruto para entrega em seis meses é negociado com US $ 50, que seria descrito como contango (inclinação ascendente). O fenômeno oposto é referido como atraso.

Mês do Contrato.

O mês em que um contrato de valores mobiliários expira.

Tamanho do contrato.

O valor de um ativo subjacente coberto por um contrato de opção. Para opções de equivalência patrimonial, o tamanho do contrato é normalmente 100 partes por contrato.

Semana do Contrato.

A semana em que expira um contrato de valores mobiliários.

Contrarian.

Ter um ponto de vista contrário significa que você rejeita a opinião das massas. É aí que comprar a força, a venda da fraqueza vem - é uma forma de pensar contrária. Apesar das tendências do mercado, os contrários gostam de comprar quando o mercado está a funcionar mal e a vender quando o mercado está a funcionar bem.

Ação corporativa.

Um evento ou processo iniciado por uma empresa que afeta valores mobiliários emitidos.

Base de custo.

Preço original pago por uma ação, além de quaisquer comissões ou taxas.

Redução de base de custo.

Limitando a rentabilidade em um comércio para aumentar a probabilidade de sucesso e reduzir o custo de entrar em um comércio. Clique aqui para saber mais.

Cupom de pagamento.

Um termo referente aos juros periódicos pagos aos investidores de títulos de renda fixa. Originados por certificados antecipados de títulos de renda fixa, que geralmente acompanham "cupons" destacáveis que os investidores apresentaram aos emissores para receber pagamentos de juros. Por esta razão, os títulos de renda fixa que não pagam juros são geralmente chamados de títulos de cupom zero.

Taxa de cupom.

A taxa anual de juros paga sobre um título de renda fixa. Por exemplo, um investidor que detém uma obrigação de US $ 1.000 pagando juros anualmente com uma taxa de cupom de 5% receberia US $ 50 por ano até o vencimento ($ 1,000 x .05 = $ 50).

Para fechar uma posição existente.

Chamada coberta.

Uma combinação de uma posição de estoque longo com uma chamada curta.

Credit Spread.

Um termo que indica que o dinheiro será creditado na sua conta de negociação ao executar um spread. Os spreads também podem ser feitos por pares (nenhum dinheiro é trocado), ou por débito (o dinheiro é debitado da sua conta de negociação). Portanto, os termos spread de débito ou spread de crédito ainda caracterizam a natureza do comércio. Por exemplo, um spread de crédito de chamadas verticais indicaria que o comerciante vendeu a greve de preços mais baixos e comprou a greve de preços mais altos, porque ele / ela recebeu dinheiro para executar o comércio.

As datas de vencimento (meses) aplicáveis a várias classes de opções.

Uma designação em tempo de vigência - As ordens do dia caducam após o fechamento do mercado no dia em que foram inseridas.

Dias para expiração (DTE)

O número de dias até uma opção ou contrato de futuros expirar. Clique aqui para saber mais.

Um comércio aberto e fechado na mesma sessão de negociação.

Day Trader.

Tradicionalmente, uma pessoa que tenta aproveitar os movimentos intradiários nos estoques por posições longas e curtas. Os comerciantes do dia geralmente não ocupam posições durante a noite.

Distribuição de débito.

Um termo que indica que o dinheiro será debitado da sua conta de negociação ao executar um spread. Os spreads também podem ser feitos por pares (nenhum dinheiro é trocado), ou por um crédito (o dinheiro é creditado na conta de negociação). Portanto, os termos spread de débito ou spread de crédito ainda caracterizam a natureza do comércio. Por exemplo, um spread de chamada de débito vertical indicaria que o comerciante comprou a greve de preço mais baixo e vendeu a greve de preços mais altos, porque pagou dinheiro para executar o comércio.

Um termo usado para descrever como o valor teórico de uma opção se corrompe com a passagem do tempo. Também pode ser referido como "decadência do tempo". A deterioração é quantificada pela grego-theta.

Data da Declaração.

A data em que os detalhes de um dividendo (cronograma e montante) são anunciados ao público.

Plano de Benefício Definido.

Um plano de aposentadoria que calcula os benefícios dos empregados usando uma fórmula que explica o tempo de serviço e o histórico salarial. Os planos de benefícios definidos incluem planos de pensão tradicionais. Em tais planos, o empregador é responsável pela gestão dos ativos e, portanto, assume todo o risco de investimento.

Plano de Contribuição Definida.

Um plano de aposentadoria em que um determinado montante (ou porcentagem) é anulado por ano por uma empresa em benefício de cada funcionário.

Um dos gregos, delta mede a taxa de mudança no valor teórico de uma opção para uma mudança de $ 1 no preço do título subjacente.

Delta Neutral.

Delta neutral refere-se a uma abordagem / estratégia de negociação em que a exposição delta (viés direcional) de uma posição de opções é reduzida através de uma posição de compensação na segurança subjacente. Uma filosofia de negociação neutra delta busca isolar a vantagem teórica da volatilidade (ou seja, a reversão média), ao mesmo tempo em que minimiza o viés direcional do portfólio. Clique aqui para saber mais.

Derivado.

Uma classe de títulos negociáveis, os derivativos têm um preço que depende de (ou derivado de) um ativo subjacente. Exemplos de derivados incluem opções, futuros e warrants.

Critério.

Leeway dado por um investidor ao executivo da sua conta em relação a certos aspectos da execução da ordem.

Um dividendo é um pagamento feito por uma empresa aos seus acionistas, geralmente como uma distribuição de lucros. Os dividendos são definidos pelo Conselho de Administração de uma empresa e podem ser emitidos como dinheiro, ações ou outros bens. Um dividendo é alocado como um valor fixo por ação, com os acionistas recebendo um valor proporcional de sua propriedade na empresa. As empresas geralmente pagam dividendos em horários fixos (trimestralmente, bi-anualmente, anualmente), mas podem declarar um dividendo a qualquer momento. Os dividendos não programados são geralmente chamados de Dividendos Especiais. Clique aqui para saber mais.

Rendimento de dividendos.

O dividendo anual total dividido pelo preço do estoque.

Um termo que se refere ao baixo desempenho tipicamente observado em instrumentos financeiros que tentam replicar os retornos de outros produtos. Arraste ou menos desempenho, geralmente aparece ao longo do tempo devido ao re-balanceamento, o que causa um atraso entre o instrumento financeiro e o subjacente que ele busca replicar. Clique aqui para saber mais.

O termo "duração" tem vários usos comuns relacionados à negociação. Na troca de opções, a duração refere-se ao período de tempo entre o início de uma negociação e o vencimento do contrato. Com o assunto, a duração é freqüentemente referenciada como "dias até a expiração", ou DTE. Na negociação de títulos, a duração pode referir-se à mudança de valor para um seguro de renda fixa, dado um movimento de 1% nas taxas de juros. Clique aqui para saber mais.

Exercício inicial.

Uma característica das opções de estilo americano que permite que o proprietário se exercita a qualquer momento antes do vencimento.

Ganhos por ação (EPS)

O lucro por ação (EPS) é uma métrica financeira chave usada por investidores e comerciantes para analisar a rentabilidade de uma empresa. O EPS é comumente definido como a parcela do lucro de uma empresa que é alocado a uma ação das ações ordinárias. O lucro por ação é calculado subtraindo dividendos preferenciais do lucro líquido e, em seguida, dividindo esse número pelo total de ações em circulação.

(Lucro líquido - Dividendos preferenciais) / Ações em circulação.

Em finanças, o patrimônio líquido é uma das principais classes de ativos. Os títulos de capital (isto é, ações ordinárias) representam participação acionária em uma empresa.

Um fundo negociado em bolsa, uma cesta de ações destinada a rastrear um índice ou setor.

Opção de estilo europeu.

Um tipo de contrato de opção que pode ser exercido apenas na data de validade, não antes. (Nota: É importante confirmar e entender todos os detalhes do contrato pertinente antes da negociação de qualquer opção de estilo não norte-americano, outras diferenças de contrato podem existir).

Exchange Traded Fund (ETF)

Um tipo de investimento indireto, os fundos negociados em bolsa (ETFs) são veículos de investimento gerenciados profissionalmente que contêm dinheiro compartilhado de investidores individuais. Os ETFs são muitas vezes construídos para rastrear um índice, commodity, bond ou cesta de ativos. Ao contrário dos fundos de investimento, os ETFs comercializam como ações ordinárias e podem ser comprados e vendidos ao longo do dia em uma troca. Como os fundos de investimento, os proprietários de ETFs não possuem diretamente os títulos subjacentes no fundo, em vez disso, possuem uma parte do próprio fundo de investimento.

Nota negociada em bolsa (ETN)

Os títulos negociados em bolsa (ETNs) são títulos de dívida não garantidos e não garantidos emitidos por um banco de subscrição. Os ETNs geralmente são projetados para fornecer aos investidores o retorno de um benchmark de mercado específico. ETNs não são ações, fundos ou futuros, mas trocam trocas como ações e ETFs. Ao contrário dos ETFs, os ETNs não possuem nenhum dos ativos subjacentes dos índices ou benchmarks que eles são projetados para rastrear.

Data de Ex-Dividendos.

A data em que os investidores comprando o estoque não receberá mais o dividendo. Como as ações negociadas demoram três dias para serem canceladas, a data do ex-dividendo geralmente cai dois dias antes da data de registro. Os investidores que desejam receber o dividendo, portanto, precisam comprar o estoque antes da data do ex-dividendo para receber o dividendo.

Na negociação, o exercício refere-se ao proprietário da opção invocando seu direito especificado no contrato. Para os proprietários de chamadas, o exercício significa que o estoque subjacente é comprado ao preço de exercício. Para colocar proprietários, o exercício significa que o estoque subjacente é vendido ao preço de exercício.

Opção Exótica.

Um tipo de contrato de opção que não é padrão em comparação com as opções de estilo americano e estilo europeu. Devido à sua complexidade e personalização, as opções exóticas geralmente são de venda livre (OTC).

Movimento esperado.

O valor que um estoque prevê aumentar ou diminuir de seu preço atual, com base no nível atual de volatilidade implícita para eventos binários. Clique aqui para saber mais.

Vencimento.

A data em que uma opção interrompe a negociação, e todos os contratos são exercidos ou tornam-se inúteis.

Valor extrínseco.

Juntos, o valor extrínseco e o valor intrínseco compõem as duas partes do valor total de uma opção. O valor extrínseco, também conhecido como "valor de tempo" ou "risco premium", é tudo o que não é valor intrínseco. Como o valor intrínseco é sempre conhecido, o valor extrínseco é igual à totalidade da opção superior ao valor intrínseco. O valor extrínseco de uma opção, portanto, flutua com base na oferta e na demanda (ou seja, o preço de mercado da volatilidade).

Valor total da opção = valor extrínseco + valor intrínseco.

Valor nominal.

O valor declarado de um instrumento financeiro no momento em que é emitido. Para ações, o valor nominal é o valor original mostrado no certificado de estoque. Para títulos, é o valor pago ao titular no vencimento (geralmente US $ 1.000 ou US $ 100). Nota: o valor nominal de uma ação ou ação geralmente não indica o valor real do mercado, que é baseado na oferta e na demanda.

Fill-or-Kill (FOK)

Uma designação de tempo em vigor que é semelhante a Imediato ou Cancelar (COI). A diferença é que os pedidos designados Fill-or-Kill (FOK) não podem ser parcialmente preenchidos. As ordens da FOK são imediatamente preenchidas na íntegra, caso contrário, elas são automaticamente canceladas.

Renda Fixa.

Em finanças, a dívida de renda fixa é uma das principais classes de ativos. Os títulos de renda fixa (ou seja, títulos) são instrumentos de dívida que representam empréstimos feitos por empresas ou governos aos investidores. Os títulos de renda fixa geralmente pagam uma taxa de juros definida ao longo de um período de tempo designado para os investidores. Após a conclusão deste período, o principal (montante do empréstimo original) é devolvido aos investidores.

O termo "flat" tem vários usos comuns relacionados à negociação. Um uso popular indica que um comerciante não tem posição (ou exposição) em uma determinada segurança ou ativo. "Flat" também pode ser usado para descrever uma posição que possui uma exposição direcional mínima. Por fim, "flat" pode ser usado para indicar que o preço de um título ou de um ativo foi negociado em um alcance apertado (ou seja, negociação "plana").

Opções FLEX.

Opções negociadas em bolsa ou indexadas no mercado em que o investidor pode especificar alguns termos do contrato, tais como preço de exercício, data de validade, tipo de exercício e cálculo de liquidação. O vendedor de uma opção FLEX também deve concordar com os termos antes da execução.

Refere-se a todas as ações de uma empresa que pode ser de propriedade e comercializada pelo público. Não inclui estoque restrito. O estoque flutuante e restrito em uma empresa em conjunto equivale ao total de ações em circulação.

Floor Broker.

Um comerciante em um piso de troca que executa ordens para outras pessoas.

Floor Trader.

Um comerciante em um piso de câmbio que executa ordens para sua própria conta.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) é um comitê dentro do Sistema da Reserva Federal que é cobrado de acordo com a lei dos EUA com a supervisão das operações do mercado aberto do país. O FOMC é fundamental no gerenciamento e execução da política monetária dos EUA, que inclui a definição de taxas de juros chave.

Contrato do mês anterior.

Um prazo para um contrato de valores mobiliários com vencimento mensal mais próximo da data atual.

Analise fundamental.

Uma metodologia de investimento / negociação que estima o valor justo de uma segurança usando informações quantitativas e qualitativas relevantes. O objetivo desta abordagem é comparar o resultado da análise fundamental com o valor de mercado atual de um título para determinar se está subvalorizado, sobrevalorizado ou justo.

Um tipo de contrato derivado e futuros exige que compradores e vendedores troquem um ativo a um preço específico em uma data futura predeterminada. As duas partes participantes concordam em comprar e vender um ativo por um preço acordado hoje (preço a prazo), com entrega e pagamento ocorrendo em uma data futura especificada (data de entrega). Os contratos de futuros são padronizados para negociação em bolsas de futuros e geralmente envolvem commodities físicas ou instrumentos financeiros. Alguns futuros exigem a entrega física do ativo subjacente, enquanto outros são liquidados em dinheiro. Clique aqui para saber mais.

Opções de Futuros.

Um tipo de opção em que o ativo subjacente é futuro. As opções de futuros expiram em contratos de futuros longos / curtos. Clique aqui para saber mais.

Volatilidade futura.

Uma medida da magnitude do movimento diário no preço de um subjacente durante um período de tempo futuro. Ao contrário da volatilidade histórica, a volatilidade futura é desconhecida. No entanto, muitos participantes do mercado tentam prever a volatilidade futura usando modelos matemáticos.

Um dos gregos, a gama mede a taxa de mudança no delta de uma opção por uma mudança de $ 1 no preço do subjacente.

Indo a público.

Um sinônimo de oferta pública inicial (IPO).

Good-'Til-Canceled (GTC)

Uma designação de tempo em vigor - As ordens Good-'Til-Canceled (GTC) permanecem ativas a menos que sejam canceladas pelo comerciante ou completamente executadas. As ordens designadas pela GTC caducam automaticamente 120 dias após a sua inscrição.

Em finanças, os "Gregos" são parâmetros que medem a sensibilidade do valor de uma opção às mudanças nos seguintes itens: preço subjacente, tempo, volatilidade e taxas de juros. Essas medidas são coletivamente conhecidas como os "gregos" porque são denotadas por letras do alfabeto grego, incluindo: delta, gamma, theta, vega e rho.

Hedge / Hedging.

Uma estratégia de negociação, ou parte de uma estratégia mais ampla, que tenta compensar a exposição financeira através da implantação de um (ou mais) cargos adicionais. Clique aqui para saber mais.

Comércio de alta freqüência (HFT)

O comércio de alta frequência refere-se a estratégias de negociação de alto volume tecnologicamente e quantitativamente intensivas que dependem de algoritmos de computador e velocidade de transação. Clique aqui para saber mais.

Estratégias de alta volatilidade implícita.

Configurações comerciais que usamos durante os horários dos preços das opções. Nós gostamos de colecionar crédito / venda premium, e esperamos uma contração de volatilidade. Clique aqui para saber mais.

Volatilidade histórica.

Uma medida da magnitude do movimento diário no preço de um subjacente durante um período de tempo (na história). A volatilidade futura é desconhecida.

Alguém que comprou uma opção ou possui uma segurança.

Aquisição hostil.

Um termo que implica que a empresa-alvo de uma aquisição não é um participante disposto.

Imediato ou Cancelar (COI)

Uma designação de tempo em vigor que exige que a totalidade ou parte de uma ordem seja executada imediatamente. A porção de um pedido do COI que não foi preenchido imediatamente (se houver) é automaticamente cancelada.

Volatilidade implícita.

Um termo que se refere ao preço de mercado atual da volatilidade para uma determinada opção. Embora a volatilidade histórica seja observável, a volatilidade futura é desconhecida. O preço atual da volatilidade (ou seja, a volatilidade implícita) reflete o ponto culminante das expectativas do mercado quanto à volatilidade futura. A volatilidade implícita é dinâmica e flutua de acordo com a oferta e demanda no mercado.

Uma compilação dos preços de múltiplas entidades em um único número.

Opção de índice.

Um tipo de opção na qual o ativo subjacente é um índice.

Investimentos indiretos.

Uma classe de títulos negociáveis. Ao contrário dos investimentos diretos, que os próprios investidores possuem, os investimentos indiretos são feitos em veículos que acumulam dinheiro investidor para comprar e vender ativos. Exemplos de investimentos indiretos incluem hedge funds, fundos de investimento e fundos de investimento.

Oferta pública inicial (IPO)

O processo pelo qual uma empresa privada se transforma em uma empresa pública. Uma oferta pública inicial (IPO) representa a primeira vez que uma empresa privada oferece suas ações ao público, que doravante negociam em uma troca.

Instituição.

Uma grande organização financeira envolvida em investir e negociar profissionalmente.

Valor intrínseco.

Juntos, o valor intrínseco e o valor extrínseco compõem as duas partes do valor total de uma opção. O valor intrínseco de uma opção in-the-money (ITM) é igual à diferença entre o preço de exercício e o valor de mercado do título subjacente. Por exemplo, a ligação de $ 35 com a negociação subjacente de US $ 40 tem um valor intrínseco de US $ 5. As opções fora do dinheiro (OTM) não têm valor intrínseco, apenas o valor extrínseco.

Valor total da opção = valor extrínseco + valor intrínseco.

A venda coloca as chamadas acima, ou chamadas abaixo, ao gerenciar uma posição curta. Clique aqui para saber mais.

In-the-Money (ITM)

In-the-money (ITM) significa que o preço de exercício de uma chamada está abaixo do preço de mercado do título subjacente ou que o preço de exercício de uma venda está acima do preço de mercado do título subjacente. Embora isso não garanta um lucro, uma opção longa de ITM geralmente é fechada (vendida) ou exercida antes (ou em) de validade. As opções curtas de ITM geralmente serão atribuídas antes (ou em) de expiração.

Iron Condor.

Uma combinação de dois spreads que lucram com a negociação de ações em um intervalo específico no vencimento.

IV Expansão / Contração.

Volatilidade implícita voltando para a média. Clique aqui para saber mais.

Uma métrica que nos diz se a volatilidade implícita é alta ou baixa em um subjacente específico com base em um determinado período de dados IV. Clique aqui para saber mais.

Os títulos de lixo eletrônico são títulos de renda fixa que possuem baixas classificações de crédito. Conseqüentemente, os lixos teoricamente possuem um maior risco de inadimplência do que os títulos de renda fixa de grau de investimento. A delimitação tradicional para a qualificação como lote de lixo é uma norma & amp; Rating de crédito da Poor's de BB ou inferior, ou uma classificação de crédito do Moody's Investors Service de Ba ou menor.

Uma abordagem comercial que usa opções para bloquear ganhos em certos pontos de preço (greves).

Layering Up.

Adicionando exposição adicional a uma posição existente, mantendo o pressuposto de negociação original.

Opções com um mês de vencimento mais de um ano no futuro.

Um termo usado quando se refere à execução de posições com mais de um componente. Por exemplo, ao negociar um estrondo, tanto a chamada como a colocação devem ser compradas ou vendidas. Neste caso, o comércio tem "duas pernas", que podem ser executadas simultaneamente ou em dois momentos diferentes. Se um comerciante perdeu uma "perna" do comércio (ou seja, devido a uma mudança de preço adversa), o comerciante é dito ser "legged".

Legging In.

Um termo usado quando se refere à execução de posições com mais de um componente. Ao negociar um componente de uma posição anterior ao (s) outro (s), um comerciante é dito estar "legging" em qualquer componente do comércio que é executado posteriormente. Por exemplo, ao negociar um straddle, a chamada e a colocação devem ser compradas ou vendidas. Se um comerciante primeiro vende a chamada, ele / ela é então dito estar "legging in" para o componente de colocação do comércio.

O uso de uma pequena quantidade de dinheiro para controlar uma grande quantidade de títulos.

Produtos com alavancagem.

Os produtos com alavancagem referem-se a instrumentos financeiros que permitem uma exposição ampliada além do valor implícito no investimento original. Clique aqui para saber mais.

Ordem de limite.

Um tipo de ordem condicional que indica uma segurança deve ser comprado ou vendido a um preço específico, ou melhor. As ordens limite exigem uma designação de tempo em vigor.

Risco de liquidez.

O risco de uma posição não ser fechada quando desejado.

Opção listada.

Uma chamada ou colocação comercializada em uma troca de opções nacional.

Estratégias de baixa volatilidade implícita.

Configurações comerciais que se beneficiam de aumentos na volatilidade, bem como de estratégias mais direcionais. Clique aqui para saber mais.

O montante emprestado para comprar valores mobiliários. Clique aqui para saber mais.

Um termo referente ao valor de mercado atual de um título. Deriva de "mark-to-market", que é um sistema de avaliação de ativos pelo preço de mercado mais recente.

Segurança comercializável.

Os títulos negociáveis são instrumentos de capital próprio ou de dívida listados em uma troca que pode ser comprada e vendida facilmente. Os vencimentos dos títulos de dívida negociáveis devem ser de um ano ou menos. As classes de títulos e valores mobiliários incluem: instrumentos do mercado monetário, títulos do mercado de capitais, derivativos e investimentos indiretos.

Eficiência de mercado.

Uma teoria com foco no grau em que os preços dos ativos refletem todas as informações relevantes e disponíveis. Os defensores da forte eficiência do mercado acreditam que todas as informações pertinentes já estão cotadas em valores de mercado atuais. No outro lado do espectro, os defensores da fraca eficiência do mercado acreditam que o mercado não é perfeitamente eficiente e que os preços dos ativos não refletem toda a informação pertinente.

Market Maker.

Um membro do intercâmbio cuja função é auxiliar na criação de um mercado, fazendo lances e ofertas na ausência de compras ou compras públicas.

Ordem de mercado.

Um tipo de pedido para execução imediata aos preços atuais do mercado. Se os compradores ou vendedores dispostos existem para assumir o outro lado, os pedidos de mercado são preenchidos. As ordens de mercado geralmente são usadas quando a certeza da execução é prioritária sobre o preço. As ordens de mercado expiram após o fechamento do mercado no dia em que foram inseridas. (Nota: as ordens de mercado podem afetar o preço da segurança negociada, às vezes significativamente, adicionando incerteza ao preço de execução final).

Married Put.

Uma combinação de uma posição de estoque longo com uma longa colocação.

A type of corporate action that occurs when two companies unite and establish a single, new company.

Instrumentos do mercado monetário.

A class of marketable securities, money market instruments are short-term equity and debt securities with maturities of one year or less that trade in liquid markets. Examples of money market instruments include Treasury Bills, commercial paper, bankers’ acceptances, deposits, and certificates of deposit. Money market instruments with maturities of three months (or less) often qualify as cash equivalents.

Monte Carlo.

A statistics-based simulation used to model the probability of different outcomes.

Fundos mútuos.

A type of indirect investment, a mutual fund is a professionally managed investment vehicle that contains pooled money from individual investors. Mutual funds use the pooled money to buy and sell securities with the intention of generating of positive return on investment. Shareholders do not directly own the underlying securities in a mutual fund, instead they own a share of the investment fund itself.

Naked Call or Put.

A call or put that does not have an offsetting stock or option position.

Net Liquidation Value (Net Liq)

The value of an asset if it were sold immediately and all debts associated with it were repaid.

Interesse aberto.

The total number of outstanding contracts for a given option series.

Posição aberta.

Any position that has not yet been closed or expired.

A type of derivative, an option is a contract that grants the right, but not the obligation, to buy or sell an underlying asset at a set price on (or sometimes before) a specific date.

Optionable Stock.

A stock which has associated listed options.

Options Clearing Corporation (OCC)

The Options Clearing Corporation (OCC) provides central counterparty clearing and settlement services to 15 exchanges. Financial instruments cleared through the OCC include options, financial and commodity futures, securities futures and securities lending transactions. In its role as a clearing house, the OCC acts as a guarantor between counterparties ensuring that the obligations of the contracts they clear are fulfilled. The OCC operates under the jurisdiction of both the Securities Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commision (CFTC).

Out-of-the-Money (OTM)

Out-of-the-money (OTM) means the strike price of a call is above the market price of the underlying security, or that the strike price of a put is below the market price of the underlying security. OTM options have no intrinsic value, only extrinsic value.

Over-the-Counter (OTC)

Trades that are negotiated and executed directly between two parties, without the use of an exchange or other intermediary.

Pairs Trading.

Trading a discrepancy in the correlation of two underlyings. Clique aqui para saber mais.

The term parity has several common uses in finance. As it relates to options trading, parity means that an option is trading at a price equivalent to intrinsic value.

A synonym of face value.

Pattern Day Trader.

Defined by FINRA Rule 4210 as a stock trader who executes 4 (or more) round-trip day trades over the course of five business days in a margin account. However, if the number of day trades is less than or equal to 6% of the total trades made by the trader during that five-day period, the trader will not be considered a pattern day trader.

The risk that a stock price settles exactly at the strike price when it expires. For option sellers, pin risk means there exists uncertainty around how many contracts may get assigned. For owners of options, last second moves in the underlying can quickly change in-the-money (ITM) options to out-of-the-money (OTM) options, and vice versa. Pin risk can translate to an unwanted long or short delta exposure on the Monday after expiration.

Margem da carteira.

A system of calculating margin requirements using a risk-based methodology.

Ações preferenciais.

A type of equity, preferred stock is a class of ownership in a company. Preferred stock has a higher claim on earnings and assets than common stock, but does not come with voting rights. Preferred stock dividends must be paid in full before dividends may be paid to common stock shareholders. In the event of liquidation, preferred stockholders have rights to a company’s assets before common stockholders, but only after bondholders and other debtholders have been paid in full.

The value of an option contract which is paid by the buyer to the option writer.

Primary Market.

A term referring to the segment of the capital markets where new securities are issued, like an initial public offering (IPO). Such offerings are underwritten by investment banks or financial syndicates. Once the initial offering is completed, trading is henceforth conducted on a secondary market (i. e exchange). For securities that trade on multiple exchanges, “primary market” may also be used to describe the exchange where trading volume in the security is the highest.

Probability of Profit/Success.

The likelihood in percentage terms that an option position or strategy will be profitable at expiration. For spreads like short verticals or iron condors, you can estimate the probability of success by taking the max loss of that position and divide it by the distance between the long and short strikes. So, if you sell a 100/105 call spread for 2.00 credit, the max potential loss is $300. If you take $300 divided by $500, you get a probability of success of 60%.

Probability of Expiring.

The likelihood in percentage terms that a stock or index will land above or below some price on the day of expiration. The probability of expiring doesn't care about what happens between now and expiration. It only considers the probability that the stock will be above some higher price or below some lower price at expiration.

Probability of Touching.

The likelihood in percentage terms that a stock or index will reach some higher or lower price at any time between now and expiration. The probability of touching takes into account all the possible prices that might occur in between now and expiration. It is always higher than the probability of expiring.

Razão Put / Call.

Often viewed as an indicator of investor sentiment, the Put-Call Ratio provides information regarding the volume of put contracts relative to call contracts. Traditionally, a ratio higher than 1 (i. e. more put contracts trading than call contracts) has been viewed as a bearish indicator.

Opção de colocação.

An option that gives the holder the right to sell stock at a specific price.

Put Writer.

A person who sells a put and receives a premium.

A term referring to the current bid/ask price of an asset in the marketplace.

Ratio Spread.

A spread in which more options are sold than purchased.

Realized Volatility.

A synonym of historical volatility.

Record Date.

The date by which an investor needs to own a stock in order to receive the dividend.

Resistência.

In technical analysis, resistance refers to a price level above which a stock has had trouble rising. Technical analysts believe that stocks tend to “test” resistance levels before eventually breaking through.

Estoque Restrito.

Refers to all the shares held by a company’s officers and other insiders. Restricted stock must be traded in compliance with SEC regulations. The restricted stock and float in a company together equate to the total shares outstanding.

Return On Capital.

This is potential maximum return you could make on an option trade. It's calculated by taking the maximum potential profit and dividing it by the margin requirement of the position. For example, if you sell a 100/105 call vertical for 2.00 credit, the return on capital would be the max profit of $200 divided by the margin requirement of $300. That yields a max return on capital of 66%. Clique aqui para saber mais.

Reverse Stock Split.

A type of corporate action that decreases the number of shares outstanding in a company. Reverse stock splits do not affect the total market capitalization of a company, only the number of shares outstanding. Therefore, the price per share is adjusted such that the market capitalization (price per share x number of shares) theoretically remains the same pre-split and post-split. For example, a company with 100 shares outstanding and trading for $50/share has a market capitalization of $5,000. If the company announces a 1-for-10 (1:10) stock split then the total number of shares drops to 10. Because the market capitalization remains $5,000, and there are now 10 shares outstanding, the price per share increases to $500 ($5,000/10). Reverse stock splits with ratios of 1:10, 1:5, and 1:4 are common, but any ratio is possible.

One of the Greeks, rho measures the expected change in an option’s theoretical value given a 1% change in interest rates.

Rights Issue.

A type of corporate action in which a company offers shares to existing shareholders. Technically a rights issue is a type of dividend, but in this case it isn’t a payment, but rather a subscription right. Existing shareholders are given the right to purchase shares before they are offered to the public. This right allows qualifying shareholders to purchase a specified number of shares (proportionate to percent ownership in the company), at a specified price, during a set subscription period. Companies executing spinoffs often utilize rights issues.

Riskless Arbitrage.

A type of arbitrage in which a profit is theoretically guaranteed. May also be referred to as "Risk-Free Arbitrage."

Risk Premium.

A synonym of extrinsic value.

To close an existing option and replace it with an option of a later date or different strike price. Clique aqui para saber mais.

A trading approach that hinges on increasing position size as an asset’s price moves against you or as capital available in a trading account increases, as opposed to making the full investment when originally deploying the position. For example, a trader intending to purchase 10,000 shares of a stock, may decide to originally invest in 2,000 shares, and increase their holding if the stock price falls to a specific level. Clique aqui para saber mais.

Scalp, Scalper.

A trader who enters and exits a position quickly for a small profit or loss.

A trading strategy, or part of a broader strategy, that attempts to make profits on movement in an underlying asset. Clique aqui para saber mais.

Mercado secundário.

The market where securities are bought and sold after their initial offering to public investors.

Securities and Exchange Commission (SEC)

The Securities and Exchange Commision (SEC) is an agency of the United States government that is charged with monitoring and regulating the securities industry.

Selling Into Strength.

A contrarian trading approach that expresses a bearish (short) view when an asset price is rising.

Selling Premium.

Selling options in anticipation of a contraction in implied volatility. Clique aqui para saber mais.

All options of the same class that have the same expiration date and strike price.

Skewed Iron Condor.

A defined risk strategy that uses two varying vertical spread widths, thus creating a directional bias. Clique aqui para saber mais.

Shares Outstanding.

Refers to the total number of shares in a company that are held by shareholders, including restricted shares (those held by the company’s officers and insiders). Shares outstanding is the sum of a company’s float and restricted stock. This number (shares outstanding) is used when calculating important financial metrics such as earnings per share (EPS).

Venda curta.

A position that is opened by selling borrowed stock, with the expectation the stock price will fall.

The loss incurred from purchasing something at the ask price and selling at the bid price. Slippage costs are inversely related to liquidity, which is why we like to trade extremely liquid products.

Special Dividend.

Like regular dividends, special dividends are payments made by a company to its shareholders. If a company has a recurring schedule of regular dividends, then any additional dividends that fall outside that fixed schedule are often referred to as special dividends.

Especialista.

An exchange member whose function is to make markets and keep the book of public orders.

A type of corporate action in which an existing publicly-traded company sells a segment of its assets, or distributes new shares, with the purpose of forming an independent company. Spinoffs are often executed using a rights issue, when new shares are first offered to existing shareholders. If shares in the new independent company remain unclaimed after the rights issue, the company may then choose to offer them to the public.

A position involving a long and short option of different strike prices or expirations, or both.

Desvio padrão.

A statistical measure of price fluctuation. In volatility trading, standard deviation is often used to measure how stock price movements are distributed around the mean.

Divisão de ações.

A type of corporate action that increases the number of outstanding shares in a company. Stock splits do not affect the total market capitalization of a company, only the number of shares outstanding. Therefore, the price per share is adjusted such that the market capitalization (price per share x number of shares) theoretically remains the same pre-split and post-split. For example, a company with 100 shares outstanding and trading for $50/share has a market capitalization of $5,000. If the company announces a 2-for-1 (2:1) stock split then the total number of shares increases to 200. Because the market capitalization remains $5,000, and there are now 200 shares outstanding, the price per share is reduced to $25 ($5,000/200). Stock splits with ratios of 2:1, 3:1, and 3:2 are common, but any ratio is possible.

Stop Order.

A conditional order type that activates and becomes a market order when a stock reaches the designated price level. Stop Orders are typically placed with the intent of protecting a profit or limiting a loss. Buy Stop Orders are placed above the current market price, and Sell Stop Orders are placed below the current market price. A Buy Stop Order becomes a Market Order when a trade occurs at or above the price designated on the order. A Sell Stop Order becomes a Market Order when a trade occurs at or below the price indicated on the order.

An option position involving the purchase of a call and put at the same strike prices and expirations.

An option position involving the purchase of a call and put at different strike prices.

Preço de greve.

The price at which stock is purchased or sold when an option is exercised.

Intervalo de preço de greve.

A term referring to the price differential between strikes in a given option series. In general, stocks valued less than $50/share have strikes listed in $2.50 increments, stocks valued between $50 and $200/share have strikes listed in $5.00 increments, and stocks valued about $200/share have strikes listed in $10.00 increments. Stocks are often exempted from these guidelines and therefore may have varied strike price intervals.

Suitability.

In finance, suitability refers to a guideline (at times a legal requirement) that a particular investment approach/strategy is appropriate for a particular investor given his/her risk profile, financial means, and investment objectives.

Sunny Side Up.

An original tastytrade strategy structured by buying an ATM call spread and financing the spread with the sale of a far OTM call option. Clique aqui para saber mais.

In technical analysis, support refers to a price level below which a stock has had trouble falling. Technical analysts believe that stocks tend to “bounce” off of these levels as opposed to breaking through them.

A term used to describe a position that is built to simulate another position, but utilizes different financial instruments. For example, synthetic long stock may be constructed by simultaneously buying a call and selling a put in the same underlying. Clique aqui para saber mais.

Systematic Risk.

Risk inherent to the marketplace that cannot be eliminated with diversification.

A synonym of acquisition (see above).

Target Company.

The subject of an acquisition (or merger) attempt.

Análise técnica.

A investing/trading methodology used to forecast price direction using historical price and volume data. Technical analysts rely on charts and other data to evaluate a security’s strength or weakness in order to forecast future price changes.

Theoretical Value.

Estimated fair value of an option, derived from a mathematical model.

One of the Greeks, theta measures the rate of change in an option’s theoretical value relative to the passage of time.

A term referring to the minimum price movement in a trading instrument.

Time In Force.

Designations that dictate the length of time over which an order will keep working before it is cancelled. Examples include: Day Order, Good ‘Til Cancelled (GTC), Immediate or Cancel (IOC), and Fill or Kill (FOK).

Time Value.

A synonym of extrinsic value.

"Your trade size". example: if you normally trade 3 contract for a given strategy or underlying, 2 tranches would be 6 contracts.

Treasury Bills.

Treasury Bills (T-Bills) are short-term debt securities backed by the US government with maturities of less than one year. Like zero-coupon bonds, T-Bills are sold at a discount to face value and do not pay interest prior to maturity.

Treasury Bonds.

Treasury Bonds (T-Bonds) are debt securities backed by the US government with maturities ranging from ten to thirty years. T-Bonds pay a coupon every six months (semiannual) and have denominations of $1,000.

Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS)

Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) are debt securities backed by the US government that are indexed to inflation to protect investors from the negative effects of inflation. TIPS pay a coupon every six months (semiannual), are denominated in $100 increments, and are available with 5, 10, and 30-year maturities.

Notas do Tesouro.

Treasury Notes (T-Notes) are debt securities backed by the US government with maturities ranging from one to ten years. T-Notes pay a coupon every six months (semiannual) and have denominations of $1,000.

"tastytrade return on capital, which is Theta/Buying Power Reduction.

Undefined Risk.

Risk that is accompanied with naked options and when your possible max loss is unknown on order entry. Clique aqui para saber mais.

Unsystematic Risk (Non-Systematic Risk)

Company-specific risk that can, in theory, be reduced or eliminated through diversification.

One of the Greeks, vega measures the rate of change in an option’s theoretical value given a 1% change in implied volatility.

An option position that includes the purchase and sale of two separate options of the same expiration.

An index that calculates the implied volatility of the S&P 500 index.

Volatilidade.

A measure of the fluctuation in the market price of a security or index. Also defined as the annualized standard deviation of returns. Volatility is frequently used as an input in models that calculate the theoretical value of options.

Volatility Index (VIX)

Often referred to as the market’s “fear gauge,” the Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) formulates a theoretical estimation for the 30-day implied volatility of S&P 500 index options. The VIX can be actively traded through futures contracts and exchange-listed options.

Volatility Products.

The underlyings in the volatility asset class used to gauge fear or uncertainty for various financial instruments and commodities. Clique aqui para saber mais.

Volatility Skew.

The difference in implied volatility of each opposite, equidistant option. Clique aqui para saber mais.

A type of derivative, warrants entitle the holder to buy the underlying stock of an issuing company at a specified price during a set period of time. Unlike options, the party required to deliver the shares upon exercise of a warrant is the issuer of the securities.

A list of securities being monitored for potential trading or investing opportunities. Clique aqui para saber mais.

A term for securities contracts with one-week expiration periods.

Writing an Option.

A colloquial expression that means “selling an option to open.” The “writer” of the option is the seller. Not used when closing a long position because opening sales represent a different risk exposure than closing sales.

Zero Coupon Bonds.

Zero-coupon bonds are sold at a discount to face value and do not pay interest prior to maturity. Theoretically zero-coupon bonds produce a positive yield to maturity when they are ultimately redeemed for full face value.

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Volatility Trading Made Easy - Effective Strategies For Surviving Severe Market Swings.

Lançado em 2018, o tastytrade rapidamente se tornou as redes financeiras mais populares na web. Com 8 horas de conteúdo ao vivo todos os dias da semana, há muito para manter os comerciantes interessados, incluindo segmentos populares, como Game Changers, Daily Dose e Future Stars.

De longe, a produção mais popular até agora tem sido uma série de entrevistas com a "Karen the Supertrader" # 8220 ;. Um vídeo por si só tem mais de 400.000 visualizações. Esta é uma série popular com muitos dos meus leitores e, certamente, o seu coração está correndo pensando nas possibilidades. Além das entrevistas fantásticas, há uma grande quantidade de pesquisa e dados estatísticos que são apresentados aos espectadores.

As coisas realmente incríveis e serão um verdadeiro abridor de olho para a maioria das pessoas. Claramente, estes são caras muito inteligentes.

Meu amigo The Lazy Trader fez uma boa revisão e também há uma boa discussão sobre o Elite Trader.

Subscrevi a "Cherry Bomb & # 8221 ;, o comentário diário do mercado do fundador Tom Sosnoff. É sempre divertido e fornece informações valiosas. No entanto, quero oferecer uma palavra de cautela. Há muitas idéias comerciais apresentadas no tastytrade. I was recently speaking to someone who was following a lot of these trades with live capital.

O resultado final: uma perda de 40% do capital total.

Agora eu não tenho dúvidas de que os caras do bom gosto não caíram 40%. While they did have a tough run as the market rallied throughout Feb 2018, they would have been trading around their overall position and also hedging and scalping using futures.

Tastytrade apresenta algumas pesquisas fantásticas e conteúdo educacional, mas eu ficaria cauteloso ao seguir seus negócios na carta. Não porque sejam comerciantes ruins, longe disso. Mais porque são profissionais e eles podem reagir e entrar e sair muito mais rápido do que você pode.

Assista aos shows, tenha algumas risadas e aprenda muito. Mas quando se trata de negociação, você precisa se tornar um mestre de seu próprio destino.

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31 Comentários.

Obrigado pela referência ao meu artigo Gav. Bem, meu artigo revela minha opinião sobre eles. Eu acho ótimo ter algo no mundo semelhante ao que eles fizeram. Quase totalmente de graça. E também é bom que você espalhe a palavra sobre eles. Eu acho que eles são caras muito genuínos.

A maior crítica que tenho é que eles deixaram seus perdedores correrem para se tornar perdedores completos. Mesmo que seus próprios estudos tenham apoiado que defender seus negócios dá melhores resultados. Por exemplo, este de 15 de novembro de 2018. https: // tastytrade / tt / shows / market-measures / episodes / 2236 estudo muito interessante que eu recomendo.

Então, a questão é, se seus próprios estudos provarem que a defesa de trades é melhor a longo prazo, por que eles insistem em não gerenciar posições?

Eu não sei. Está além de mim.

Mas é claro que você precisa ter cuidado com seus tamanhos de posição ao negociar seu estilo.

Obrigado pelo artigo.

Obrigado por seu comentário. Concordo totalmente com você. O dimensionamento da posição é a chave, os pequenos comerciantes não podem continuar a segurar uma vez que os negócios vão no dinheiro. Os comerciantes de varejo nunca devem deixar isso acontecer.

Tom Sosnoff pode ser capaz de lidar com isso porque ele tem uma enorme quantidade de capital, mas os comerciantes de varejo podem ser exterminados fazendo isso.

Eu concordo com você que o show é ótimo e muito informativo. A única outra razão pela qual eu me desconfiar de seguir seus negócios é por causa de seu comércio pequeno, comércio frequentemente e # 8221; Mantra.

Tom presumivelmente ainda tem algum tipo de participação acionária na TOS / TD Ameritrade, então ele se beneficiará se milhares de comerciantes varejistas começarem a negociar com mais freqüência. ou seja, sua corretora ganhará mais em taxas de negociação.

Apenas meus dois centavos. Eu realmente gosto dos caras e do show, você só precisa se esquecer de seguir cegamente as estratégias de outra pessoa, o que é verdade para qualquer um, não apenas para os caras do bom gosto.

Sim, acho que o dia de negociação e estar ativo não é a única maneira de se tornar rentável. Através da história, houve muitos sucessos: investidores orientados para o crescimento de dividendos, investidores de valor, comerciantes de spread de crédito do Índice, etc., que foram lucrativos há muitos anos fazendo coisas de maneira diferente.

Não há uma estratégia única no mundo que seja rei e supera todos os outros. Como tal, ser aberto e receptivo é primordial. Às vezes, recebo essa impressão de que TastyTraders pensa que é o caminho ou a rodovia # 8221 ;. E na minha humilde opinião, isso é um erro.

Em particular, o comércio tão ativamente, mais de 5000 negócios por ano não é capaz para a maioria das pessoas com um trabalho diário. Então, falamos sobre o impacto das comissões (o que é muito mais prejudicial em uma pequena conta). Quero dizer, não existe uma estratégia perfeita.

Mais uma vez, eu adoro o seu show. Eles trouxeram o mundo comercial vários passos mais perto de & # 8220; liberdade de besteira & # 8221 ;. E isso é incalculável. Mas, no final, você não pode ficar cego e você tem que encontrar o que funciona para você.

Adoro este comentário. Não poderia concordar mais.

De acordo com 110% de comerciante preguiçoso e Gav & # 8230; eu segui um estilo gostoso há muito tempo e perdi por um longo período de tempo (nunca usei mais de 1,5% em nenhum comércio) ... U sempre será quando você tiver uma tendência à desvantagem (TOM SOSNOFF) e o mercado continua subindo. Eu acredito que eles oferecem uma educação maravilhosa. Eu tenho uma pergunta para Caleb & # 8230; Se você deixar seus perdedores correrem para perda de 100% e tirar seus vencedores em 25% (Tasty Trade way) Você precisa de uma proporção de ganhos de 4/1 para equilibrar e 50% (Tasty Trade way ) Você precisa de uma relação de ganhe 2/1 para equilibrar.

Como eu disse, acho que o Tasty Trade é incrível, mas como Gav disse ser WARY e eu acredito que você precisa negociar o caminho errado para entender o caminho certo PARA U!

Outro ótimo comentário. Obrigado.

Ame todas as suas respostas e concorde 100% .. Acho que o comércio gostoso faz bem é esclarecer a indústria e várias estratégias & # 8211; especialmente para comerciantes de opções. Eu mesmo aprendi muito com eles, mas você será um tolo para fazer exatamente o que eles fazem e # 8230; O comércio é tanto sobre a sua personalidade e tolerância ao risco como se trata de um sistema comprovado. Eu acho que eles gerenciam suas posições perdedoras NAKES, mas qualquer risco definido que eles provavelmente deixaram a probabilidade de quando o início do comércio se desenrola.

Eu uso seu show como educação e sempre olho para a cadeia de opções, gráficos e analise cada uma das minhas próprias negociações para validar seus comentários & # 8230; Eu então formo minha própria opinião. Most of their research are done on major index or commodities and so if your trading individual stocks, their findings could be completely irrelevant.

Um artigo muito legal. Eu concordo com isso, principalmente.

O comércio de pequenos negócios muitas vezes funciona. Não é porque ele está tentando ganhar dinheiro com o TDA. É porque funciona. Os estudos mostram isso e minha conta P / L mostra.

No que diz respeito à defesa de negócios que foram ruins, eles defendem negociações de risco indefinidas sempre, eles defendem negociações de risco definido quase nunca.

O cara que caiu 40% é porque ele não segue o comércio pequeno comércio, muitas vezes mantra. Não importa o que, se ele perdeu tanto, ele era muito grande. Quando você tem um comércio ruim, você deve ter tempo para melhorar a base de custos, bem como o tempo para estar certo.

But still I could not agree more that traders must, absolutely must, know what they are doing and to blindly follow anyone’s trade is stupid. Isto é tudo de um comerciante que se inclina a trocar como Tom e Tony. Observá-los apenas aperfeiçoou meu processo de pensamento e tornou-o certo para pensar assim (é muito contrário ao que toda a educação comercial ensina, então pensei, ao mesmo tempo, eu tinha que mudar minhas inclinações naturais para negociar com sucesso, o que é mau também).

Very good comment. Eu concordo, se você encontrar algo que funciona para você, fique com ele. Há tantas maneiras diferentes de trocar, e o que pode funcionar para algum trabalho de ganho para outros.

Tom e Tony são teimosos com os números na plataforma de opções, uma vez e outra vez, negociam preço e não valor. Tony tem a mentalidade de um filho de 16 anos e os egos simplesmente se elevam dia a dia. Este ano, em porcentagem, sábio no mercado amplo, eles fizeram mal. Eles são ursos e lutam a estrutura do valor. Diferentes maneiras de esticar um gato, mas os comerciantes mais bem-sucedidos dessa rede são, de longe, Brad e Peter no Shadowtrader!

Eu acho que apenas o fato de que todos nós estamos tendo discussões detalhadas de dois lados sobre as estratégias e podemos colocar em contexto e contrastar o preço do comércio contra a estrutura de valor e permitir que os perdedores correm em risco definido, o que é um pouco enganador à medida que a perda é definida em a entrada, ao gerenciar riscos indefinidos, tornou a rede Tastytrade um recurso inestimável para todos nós. O volume de conhecimento de carne e cisalhamento nesta rede é poderoso. Como se pode chegar ao topo do jogo se não tiverem nada para contrastar o jogo? A rede tastytrade me deu a oportunidade de aumentar minha base de conhecimento, obter informações sobre as mentes de comerciantes bem sucedidos e sim, perceber que o sucesso não é uma habilidade dada, mas uma habilidade adquirida que só vem através da perseverança, do número de ocorrências e de algo como o bom comércio rede para fornecer a todos nós um lugar para jogar enquanto aprimoramos nossas habilidades individuais e nos definimos como comerciantes. Eu amo isso. It is absolutely refreshing. Onde mais você pode se inundar com pesquisa arquivada e sim opiniões também, o que você pode então pesquisar-se para o conteúdo de seus corações para se ajudar a se tornar qualquer tipo de comerciante que você acabou se transformando. Incretável.

Bem, disse Kirdog! The point of my article wasn’t to bash Tastytrade, merely to point out that blindly following their trades (or anyone’s for that matter) is not a good idea.

No geral, eu realmente gosto do TastyTrade pela educação que eles fornecem, mas tenha cuidado, construir uma carreira comercial exige muito mais trabalho do que Tom Sosnoff e sua equipe querem que você acredite. Eu sei que os tempos mudaram e a tecnologia evoluiu até um ponto em que as coisas são muito mais fáceis agora no entanto, não se pode descartar o fato de que existe muita intuição na negociação. Esta intuição só pode ser adquirida através de inúmeras horas de triagem. O comércio é um ofício, e um dos mais difíceis lá fora, poderia argumentar. Eu acho que há um grande interesse compartilhado em relação às coisas que eles ensinam no Tastytrade e seu envolvimento com o TD Ameritrade. Por exemplo, o seu moto, comércio pequeno comércio, muitas vezes, beneficia TD Ameritrade. Eles, por sua vez, suportam e financiam Tastytrade. Além disso, Tom Sosnoff vendeu a Thinkorswim para a TD Ameritrade alguns anos atrás, agora possui um certo% de TD Ameritrade. Por mais que isso possa ser, isso o beneficia no longo prazo.

Eu não dou por certo todos os estudos de backtesting que eles apresentam no show porque as estatísticas podem ser tendenciosas. Você sabe o que eles dizem, os números são seres frágeis, se você torturá-los o suficiente, eles acabam te dizendo o que você quer ouvir. Eu acho o dogmatismo de Tom em relação à natureza não browniana dos mercados bastante irritante. Claramente, os estudos que mostram apoiam suas estratégias de venda específicas. No entanto, muitos grandes estudos direcionais foram realizados por grandes comerciantes direcionais e seus resultados também suportam suas estratégias direcionais de negociação de tendências direcionais. Eu acho que o que quero dizer é que você pode esconder um gato de várias maneiras. O absoluto na negociação é dispendioso a longo prazo. A flexibilidade é o que paga.

I tried to stay fair in my rating because I still think there is value in their education. Apenas não compre tudo o que eles dizem, porque novamente, seus interesses são compartilhados. No final, o trabalho em casa sempre paga.

É preciso tempo para se tornar um comerciante. Sempre foi o caso. Funciona da mesma maneira para qualquer empreendimento altamente competitivo lá fora e não é agora que vai mudar.

Ivan, esse tem que ser o comentário mais perspicaz e bem pensado que já tive no meu blog, muito menos neste artigo. Não poderia concordar mais.

esse tópico de páginas de 80 páginas diz tudo # 8230; & # 8230; & # 8230;

& # 8221; Por onde eu começo & # 8230; & # 8230; & # 8230; Primeiro de tudo. Todos os comerciantes que compram para a TT estão bebendo o Kool Aid. Eles têm contas negativas por 3 anos, explodiram as contas de Case e Katie e as recomendações de comércio são imprudentes em um mercado de alta, ao negociarem os extremos dos preços, em seus pressupostos. Valor sobre o preço. O valor se sobrepôs há muito tempo e supera os números IV e opção em relação à plataforma. Você pode não saber que Tom tem um retrocesso com TD. Comércio pequeno, comércio com freqüência. Comissões. Eles nunca mostram há P / L que está vermelho agora por 3 anos. Os chamadores SEMPRE estão perdendo dinheiro e são os mesmos. Enxague e repita. Agora eles estão curando intra dias como eles estão lutando. A premissa é negociar posições principais e estão perdendo a guerra. Não seja enganado pela fumaça e espelhos de produção decente, aparência de Rahm Emanuel, Karen o supertrader, que é outra metade da verdade de muitos. Páginas de 80 páginas mais sobre queixas legais da agenda da TT. Tradições idiotas, cegos voadores. Onde está a vantagem que eles dizem ter criado. Grandes comerciantes se ajustam às condições do mercado. Eles não são. Eles sempre dizem que estão aprendendo o que significa trading de tela. They were market makers in the pit. Diferentes inteiramente. No track record of positive P/L over time as retail screen traders. Tom fez seu dinheiro vender a plataforma, não como comerciante.

Ele fala diariamente sobre todos, é um idiota, mesmo aqueles que ganham dinheiro.

Alguns dos estudos que realizam são falhos. Rings sobre todas essas empresas que não conseguem dinheiro ainda, TT não faz dinheiro, mas a VC & # 8217; s despejou $ 25M em TT.

Lesson não coloca o carrinho antes do cavalo antes de lançar um show na negociação se você não tem histórico no lado do varejo.

Eles não guardam água. período.

I agree with some of what your saying. Qualquer um que comece a negociar e cometer muito capital pode estar ouvindo, mas não ouvindo o que eles estão ensinando no bom comércio. Permanecer pequeno é uma mensagem constante. Embora isso seja difícil de fazer quando você é novo na negociação e ou novo neste método. É crítico e, com toda a honestidade, um problema que eu também tenho. As pessoas do bom comércio e TOS (thinkorswim) podem ser muito úteis quando um comércio vai contra você. Dado você contatá-los com o tempo para ajustar seu comércio. (em outras palavras, não espere até as três greves no dinheiro e telefone-lhes o dia da expiração da opção) Ninguém que ouve o comércio de alimentos ou usa a Massa deve arriscar ou perder 40% de seu capital.

Dizendo que é cauteloso o bom rendimento porque alguém que escutou & # 8221; perdeu 40% é como dizer que a pessoa que acidentalmente disparou para si mesmo enquanto ignorava tudo o que lhes ensinavam sobre a segurança das armas comprou a arma de um comerciante ruim e # 8230;

SEUS COMENTÁRIOS SÃO VÁLIDOS. NÓS NÃO PODEMOS ESQUECER QUE SÃO TOTALMENTE.

IN BED WITH TD AMERITRADE. DIZEM QUE O PASSADO NÃO É INDICATIVO DO.

FUTURO E NOS INDICADORES TÉCNICOS DE DESPESAS TÉCNICAS.

ASSIM QUE TODOS OS SEUS ESTUDOS SÃO BASEADOS EM RESULTADOS PASSADOS.

Parece Karen o & # 8220; supertrader & # 8221; alegadamente cometeu fraude e atualmente está sendo investigado pela SEC. Parece que o seu & # 8220; Be wary & # 8221; foi perfeito!

Grande artigo, sempre faça sua própria pesquisa.

Eu concordo com Arian em que as únicas pessoas nessa rede que são consistentemente lucrativas são o Shadowtrader e aqueles que estão usando o mesmo método que Peter e Brad.

Não há ideia de por que as pessoas estão tão apaixonadas por esse comerciante. Ele não fez sua fortuna de negociação, ele fez tudo reserva outras apostas de comerciantes como corretoras. Que simples.

ARB, That maybe the same reason why most pit traders left the floor and now work for busy Brokers. Tom é brilhante por ter visto a necessidade de uma plataforma de negociação e, em seguida, deixou o poço comercial para criar um. Depois de ler muitas respostas e olhar para o meu próprio P / L, agora sei negociar direcional com uma carteira de ações que pagam dividendos, polvilhando-o com opção de negociação é o caminho a seguir. Eu conheço um cara bem sucedido que costumava negociar no poço, agora aposentado, e possui um portfólio que usa opções para aumentar seus retornos. Ele trabalha com o corretor Tom vendeu sua plataforma para pagar um salário nas feiras ao escrever um blog diário que eu gosto de ler. A realização de um portfólio é arriscada na medida em que um mercado ostentoso pode destruir 60% (ou mais) do seu dinheiro. Meu conselho é todo o comércio e o tamanho da conta do portfólio deve ser se você perdeu tanto, você ainda poderia sobreviver com as reservas de dinheiro que você tinha na mão para esse tipo de desastre.

Ótimo artigo. Eu sou um grande fã de comércio de confecções, mas eu não segui seus negócios. Não porque eles sejam negativos, mas porque eles podem não corresponder ao meu perfil de risco, portfólio ou o produto não me encaixa. Achei que ia ler um artigo BS. But it is actually unbiased and fair. Aprecio a opinião.

Obrigado Austin, agradeço o comentário.

Eu concordo com todos vocês. Eu mesmo tentei por alguns meses. Você provavelmente tem porcentagem de alta vitória ganhando dinheiro com a estratégia de opções de venda. No entanto, quando você perde, você tende a perder grande. Depois de pagar todas as comissões loucas nas opções, você não está obtendo muito lucro no final. Tastytrade is very educational but it is not suitable for small size account holders. A opção de venda não é a resposta na negociação. Sério, nada supera a estratégia de compra e retenção. A única estratégia de opções que uso é a relação entre spread e intenção de cobertura e compra de ações ao preço mais baixo.

Eu realmente gosto de Tastytrade. Tom e Tony são tão divertidos quanto qualquer dupla. Eu vi Tom falar em um evento local e em Las Vegas, sempre divertido. Mas, eu também concordo plenamente com a parte "Wend Woo" # 8221; of this discussion. Enquanto o conteúdo educacional é bom, escolher um estilo comercial como eles empregam é questionável. Quanto mais eu troco, mais eu percebo que é sobre mim. O que se adapta à minha personalidade, o que ressoa comigo. The only way you get to discover that is by being an active trader for a long period of time and having a “traders intuition” desenvolve. Controlar tamanho e risco só vem de saber o que não fazer porque descobriu o caminho mais difícil ao longo do tempo. Eu nunca tentaria trocar como eles fizeram no Tastytrade, para mim seria uma receita para o desastre. I do not question whether Tom and Tony are good traders, they have lasted for years so I assume they are. O comércio é uma jornada contínua que apenas uma pessoa pode tomar individualmente, não em uma configuração de grupo, tamanho único. Dito isso, sinto-me sempre no TT de vez em quando, é, afinal, muito melhor do que o CNBC & # 8230;

Very, very, very well said Alex. Não poderia concordar mais.

Foi um TTer há anos e ganhou dinheiro. Eu acho que as pessoas lêem TT como prescritivas e essa não é a intenção. Tome o que TT ensina, tome o que sabe sobre negociação e venha com seus próprios negócios e estilo de negociação. Eu não dou exatamente o TT à letra, mas os conceitos básicos funcionam. Você notará que muitos membros de sua equipe seguem a base principal do TT, mas se desviam em estilo pessoal.

Muitas pessoas procuram um botão fácil e pensam que é o que é TT. Trading has no easy button.

A maneira mais difícil é fazer dinheiro fácil. Eu concordo com o que você está dizendo Greg. TT é ótimo no que eles ensinam, mas ninguém deve seguir os negócios de outra pessoa exatamente. We all need our own style and risk management.

Excelente informação e. comentários. Recebi uma educação em Investools e depois assisti Tastytrade. Eu vendo premium nos 3 índices estabelecidos em dinheiro e desenvolvi meu próprio estilo de negociação que está funcionando consistentemente. Você precisa passar horas e horas aprendendo e aperfeiçoando suas habilidades, não há atalho para ser um comerciante de sucesso, mas pode ser feito. Vender premium com análise técnica está funcionando muito bem. No último ano, todos os vendidos colocaram a vertical funcionou. Quando a maioria das pessoas está perdendo dinheiro em um movimento decrescente, a venda de verticais de chamadas em 10 delta 45 a 56 dias fora permite que você ainda esteja errado e ganhe dinheiro. Posições lentamente escoradas ao tomar seu tempo e observar suas análises técnicas funcionam. There is no getvrich scheme it is taking your time and manage 50% profit and not be geeedy. Se você perder dinheiro às vezes, isso é uma oportunidade de aprendizagem. Eu concordo que sempre o curto prazo do mercado irá prejudicá-lo na medida em que o mercado suba mais do que em baixa e fará o que quiser! Ver o sucesso da colocação de verticais me fez perceber para não se preocupar com o acidente inevitável, porque o mercado é mais otimista, depois de baixa, deixe a análise de tecnologia dar-lhe uma pequena vantagem.

Tastytrade é uma ótima ferramenta educacional. Eu gostei de retornos melhores que a média, empregando sua mecânica. Você precisa trocar pequenas e muitas vezes. Eu tenho cerca de 400-500 transações por mês & # 8230; & # 8230; e os números se desenrolam. Siga a sua mecânica. Eu dupliquei o que meus retornos estavam sob uma filosofia de compra e de espera. É um jogo de números & # 8230; & # 8230; & # 8230; apenas siga a liderança deles e obtenha suas ocorrências para cima; # 8230; & # 8230; & # 8230; .. e melhores retornos podem ser obtidos.

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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

Compra eficiente de opções de ações com Think-or-Swim e TastyTrade.

Com 40 anos de experiência na negociação de ações, opções e futuros, Glenn Stok escreve sobre estratégias e controle de risco que ele aperfeiçoou.

Introdução.

Este artigo é para aqueles que têm pelo menos alguma experiência com negociação de opções e estão dispostos a aprender algo novo.

Depois de mais de 30 anos negociando ações e opções, achei que o método mais confiável de gerenciar negócios é com a plataforma Think-or-Swim incluída com uma conta TD Ameritrade.

Esta ferramenta de negociação mostra todas as informações de mercado importantes que ajudam a aumentar as chances, determinando negócios bem-sucedidos. Mas uma compreensão completa da informação é necessária para usá-la com métodos comerciais adequados.

Aprendi esses métodos da TastyTrade Network. Eu não procuro ser um especialista, mas graças à TastyTrade, tenho uma clara compreensão das regras para o sucesso.

Alguns "TastyTrade" Rules.

Aprendi algumas regras importantes da TastyTrade que marcaram a diferença com a minha taxa de sucesso. Quando você segue estas regras, você melhorará consideravelmente sua chance de lucro:

Vender quando o percentual de volatilidade implícita é alto. Compre quando IV Percentile é baixo. Defina riscos quando entra em um comércio. Gerencie os vencedores mecanicamente, não emocionalmente.

Se esses termos são estranhos para você, considere o fato de que muitas opções que os comerciantes também não entendem. É por isso que a maioria das pessoas encontra opções perigosas e arriscadas. Este não é realmente o caso quando usado corretamente.

Métodos efetivos de opções de negociação.

Ao comprar ações, há sempre uma mudança de sucesso de 50/50. Um estoque só pode subir ou descer. Com apenas dois resultados possíveis, é uma chance de sucesso de 50%.

Opções de ações, por outro lado, oferecem a oportunidade de melhorar as chances, uma vez que há mais de uma maneira de ter um comércio lucrativo. Com a estratégia adequada, você pode estar errado com a direção e ainda ganhar dinheiro.

Comerciantes não educados pensam que as opções são perigosas e que se pode perder todo seu dinheiro. Eles dizem que as opções perdem valor rapidamente e expiram sem valor.

Tudo isso é verdade, mas é a beleza disso. Permita-me explicar:

Se alguém sabe como as opções funcionam, elas podem ser usadas para ganhar dinheiro com muito menos risco do que comprar ações.

Uma compreensão completa do que eu estou prestes a discutir, requer conhecimento dos termos que iremos usar. Se você não sabe o que é a erosão premium da opção, ou a opção Gregos, ou a volatilidade implícita, não se sinta desamparada. Muitas opções, os comerciantes também não entendem essas coisas.

Espero que isso não o impeça de simplesmente usar sua inteligência para tirar o melhor do resto deste artigo. Apenas ignore tudo o que não entende. Você verá que você ainda compreenderá o cerne do que eu estou dizendo. Eu te asseguro. Eu sei que você pode.

Uma nota sobre estratégias.

Existem muitas estratégias usadas para trocar opções, como Iron Condors, Calendário Spreads, Butterflies, Straddles e Strangles. Só estarei usando o Spread Trades neste artigo, pois o meu foco aqui é com as regras de sucesso e não os tipos de estratégias.

O processo de opção de venda Premium.

A idéia é vender opções inúteis para pessoas que estão dispostas a pagar um prêmio por elas. Quando o comércio é ajustado corretamente, como eu vou explicar depois, ele deixa uma mudança de 68% de vencimento com lucro.

Lembre-se, comprar ações tem apenas uma chance de 50/50 de lucro. Além disso, quando você compra um estoque você está arriscando todo o seu dinheiro. Mas a opção de venda premium pode ser alcançada com risco definido.

O risco é definido pela compra de uma opção para além do dinheiro por muito menos do que o prémio recebido.

Uma analogia deixará isso claro:

Você vende uma opção para alguém que quer comprá-lo por uma das duas razões ...

Eles pensam que vai se mover em sua direção por uma certa quantidade dentro de um certo tempo. Este é um jogo puro. Mas você está do outro lado do comércio e é sempre a favor da casa. E você é a casa. Eles compram uma opção PUT como seguro contra a perda de estoque longo. Ou eles compram um CALL como seguro para poder comprar uma ação a um preço específico.

De qualquer forma, você está vendendo seguro e você mantém o prémio se as coisas não forem favoráveis ao comprador.

Defining Risk.

Observe que não estou falando sobre opções de compra. As opções perdem valor ao longo do tempo. Comprar opções na esperança de escolher a direção correta é o jogo de um perdedor.

O que eu estou falando é vender premium, e não apenas opções de venda. Esse é outro erro que as traders não educadas fazem. Eles vendem opções pensando que conseguem manter todo o dinheiro quando a opção expira sem valor. Isso funciona até o dia em que você acha errado e recebe uma chamada de margem de seu corretor.

No entanto, vender com risco definido permite que você fique no jogo, mesmo quando está errado. Você nunca pode obter uma chamada de margem porque definiu o quanto você arrisca quando entra no comércio. Não pode piorar, não importa o quão errado você esteja.

Então, ficar no jogo oferece uma ótima oportunidade. Quando você está errado, você pode rolar uma troca comercial perdida outro mês, às vezes com um crédito. Esse crédito reduz sua base de custo.

As Regras de Sucesso com Opções.

Quando um comércio é configurado corretamente, 68% dos negócios serão lucrativos. Isso é feito com parâmetros de entrada rigorosos:

Você precisa procurar um estoque que tenha opções de negociação com um percentil de volatilidade implícita superior à média desse estoque.

A regra mais importante.

Se você não pode entrar em um comércio com todos os parâmetros que acabei de mencionar, siga em frente.

Há muitas pessoas que tentam espremer um mau comércio por ganância. Ou simplesmente não prestam atenção a todas as regras.

Se você não conseguir entrar em uma troca com todos os parâmetros corretos, espere mais uma oportunidade. Sempre haverá outra chance para um comércio que funcione. A beleza de Think-or-Swim é que mostra todos os parâmetros necessários para saber se é um bom comércio ou não.

Quando você continuar a fazer boas negociações, você estará na categoria de 68%. Claro, você perderá os outros 32% do tempo. Mas eu gosto dessas chances.

Gerenciando lucros.

Existe uma outra regra de ouro que tenha provado aumentar os lucros além da relação de sucesso de 68% / 32%.

Ao invés de aguardar a caducidade de um comércio para que você mantenha 100% do prémio recebido, tire lucros quando tiver um ganho de 50% ou maior.

Se você esperar por um home run, ele pode se voltar contra você devido à volatilidade. Além disso, fechar um comércio cedo libera o risco para que você possa entrar no novo comércio quando encontrar outra boa oportunidade.

Alguém disse uma vez: "Nunca perdi dinheiro ao fechar um comércio muito cedo".

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Glenn Stok há 2 anos de Long Island, NY.

Old Poolman - Como você gosta de trocar spreads e Iron Condors, você também deve assistir Liz & amp; Jny. Se você tem um iPhone ou iPad, você pode encontrar Comerciantes saborosos locais com o & quot; Where's Bob & quot; aplicativo. É seu aplicativo de redes sociais para encontrar outros em sua área.

Glenn - Obrigado e eu vou ver isso hoje. Esse é um excelente registro comercial, por sinal.

Perguntando-me se você conhece outros comerciantes saborosos onde podemos fazer uma pequena discussão em mesa redonda privada? Aprender com outros erros é uma boa maneira de melhorar suas próprias habilidades.

Glenn Stok há 2 anos de Long Island, NY.

Old Poolman - Sim, você conseguiu os vídeos de Tom. Ele ensinou a sua filha, Case, esse método. Ainda é melhor a chance, como mencionei anteriormente. Mas você precisa assistir a entrevista de Tom da Karen, o super comerciante. Só faço negociações agora como ensinou, e eu só tive uma troca perdedora este ano. Eu só perdi o que fiz na semana anterior. Isso significa que eu só estava atrasado uma semana.

Acho que consegui esse delta 16 a 25 de outro dos vídeos Tasty Trades. Com certeza, vou começar a procurar no intervalo de 5 a 10 a partir de amanhã. Eu uso TOS para mostrar-me o interesse aberto nos diferentes deltas e outro vídeo disse que não trocasse se o OI for inferior a 500. Eu tenho sido tipo de seguir esse conselho, mas estou aberto a todas as sugestões.

Talvez eu esteja novamente confuso sobre apenas colecionar premium e na verdade tentando ganhar dinheiro com a opção.

Eu acho interessante que as pessoas realmente estejam dispostas a comprar essa opção que está longe do dinheiro, mas sim. Olhei para gráficos e vi que um estoque nunca negociou tão alto quanto o gráfico, mas alguém vai comprar uma opção a esse preço de exercício. Não é de admirar que alguns percam grandes somas de opções de troca de dinheiro. Você simplesmente não pode fazer um estoque para a lua só porque você comprou essa opção de compra.

Eu estava duvidoso no início, mas agora vejo como se pode ganhar dinheiro com opções se o mercado subir, descer ou de lado. Isso não se aplica às ações e eu duvido que eu já tenha comprado estoque novamente.

Glenn Stok há 2 anos de Long Island, NY.

Old Poolman - você mencionou que você dispara para um delta de 16 para 25. Tenha em mente que, embora isso lhe dê mais lucro que um delta entre 5 e 10, a probabilidade de lucro é apenas entre 75% a 84%. Isso é realmente bom, mas depois de um ano usando métodos de comércio saborosos e aprendendo com Karen quando Tom a entrevistou, eu decidi entrar em trades entre o delta 5 e 10. Sem dúvida, há muito a aprender. Eu ainda estou aprendendo coisas novas enquanto eu acompanho. Nunca acaba.

Felizmente eu mantenho meus negócios pequenos o bastante para não me machucar muito enquanto estou aprendendo. Eu finalmente consegui meu primeiro Condor de Ferro preenchido hoje, mas teve que dividi-lo em dois negócios separados para obtê-lo preenchido, mas eu li onde isso está OK.

Eu uso a plataforma de troca de massa e isso facilita a busca de boas possibilidades. Também economiza em comissões para entrar com trades através de sua plataforma. Não tenho certeza por que isso é, mas vou tomar quaisquer descontos que eu possa obter.

Eu tento disparar para um delta entre 16 e 25 para vender premium. Nunca pensei em ropor os perdedores por um crédito, obrigado pelo conselho.

Eu vou manter contato e informá-lo como eu estou fazendo.

Glenn Stok há 2 anos de Long Island, NY.

Old Poolman - Você está certo. Se não houver volume, os spreads de lance / pedido são muito amplos e é melhor ficar longe daqueles.

Quanto às perdas, examine como você entrou no comércio perdedor. Quando eu faço isso, vejo o que fiz de errado e evito repetir o mesmo erro. O melhor método é entrar em trades dois desvios padrão de distância. Quando eu sou ganancioso e vendido dentro de um desvio padrão apenas para ganhar mais dinheiro, eu me queime às vezes. Mas mesmo nesses casos, comprei mais tempo avançando. Aprendi isso do Tasty Trade. Eventualmente, você recupera o dinheiro mesmo quando você está enganado. Você precisa ficar pequeno (como Tom continua dizendo) para que você possa permanecer no jogo até o comércio chegar até você.

Quanto a encontrar trocas onde as greves não estão muito distantes, fique com apenas ações de alto volume ou futuros. O TOS é ótimo para nos mostrar o volume. Eu também olho para o delta em TOS para saber a probabilidade de lucro. Um Delta de 5 é uma chance de sucesso de 95%. Eu nunca vendo premium em nada menos que um delta de 10, que ainda é uma mudança de 90% do POP.

No que diz respeito à saída de trocas ruins, considere avançar no break-even ou um pequeno crédito. Você poderia estar certo e ter o tempo certo errado. Então, comprar mais tempo dá-lhe uma segunda chance. E geralmente você pode rolar em um crédito porque há mais premium outro mês fora. Portanto, não há custo na compra de mais tempo. Você está segurando seu risco por mais um mês.

Conhecimento e experiência vem com o tempo. Eu estava negociando a maior parte da minha vida adulta. Mas parece-me que você é muito experiente, pois você pode articular suas preocupações muito bem. Você sabe o que está fazendo e sabe o que está dizendo. Você sabe quantas pessoas eu falo com quem nem entende que podemos vender o que não possuímos? Não tem idéia de vender premium.

Glenn - Eu escolho negócios realmente bons com um alto POP no Tasty Trade, então vá para a TOS e descubra que não há interesse aberto para essas greves. Seria ótimo se a Dough pudesse mostrar um interesse aberto, mas usar o TOS funciona bem para mim. Não importa o quão grande é o comércio, não é um bom comércio se ninguém está comprando ou vendendo é isso?

Eu tenho um monte de aprender a fazer e às vezes a luz vem na minha cabeça apenas para sair novamente mais tarde naquele dia. Ganhei alguns e perdi alguns, mas até agora eu sou quase igual.

Meu maior problema é encontrar algo para trocar onde as greves não estão muito distantes e o POP é bom.

No momento, estou aderindo à venda de spreads de crédito, mas tentarei algumas outras estratégias no futuro próximo. Preciso de mais conhecimentos sobre como sair melhor de um comércio ruim antes que eu fique muito selvagem.

Eu queria ter seu conhecimento e experiência.

Glenn Stok há 2 anos de Long Island, NY.

Old Poolman - Parabéns pelo uso dos métodos Tasty Trade. Outra coisa que você pode fazer quando você vende prémio é entrar em seu comércio, dois desvios padrão. Isso aumenta sua probabilidade de lucro para 95%. Isso é o quê? Karen, o super comerciante & quot; diz que sim. Pegue suas entrevistas no Tasty Trade.

Estou um pouco atrasado para esta festa, mas pensei que gostaria de comentar de qualquer maneira. Como comerciante de novas opções, pensei que este era um excelente hub. Eu também uso Tasty Trade e TOS e encontre ferramentas valiosas. Acho que estou realmente começando a entender o que estou fazendo e realmente fiz um pouco de lucro vendendo premium.

Obrigado por compartilhar o seu conhecimento.

Justin Delano há 4 anos de Everett.

Uma introdução muito sólida ao assunto. Pode ser um pouco irresistível no começo, eu sei que foi para mim há anos. Felicidades!

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Sunday, 25 March 2018

Comércio de opções tastytrade

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