As opções dos gregos não são ações.
São necessárias diferentes habilidades de negociação.
Se você é um comerciante ou um investidor, seu objetivo é ganhar dinheiro. E seu objetivo secundário é fazê-lo com o nível mínimo aceitável de risco.
Uma das principais dificuldades para os novos operadores de opções surge porque eles realmente não entendem como usar opções para atingir seus objetivos financeiros. Claro, todos sabem que comprar algo agora e vendê-lo mais tarde a um preço mais elevado é o caminho para os lucros.
Mas isso não é bom o suficiente para comerciantes de opções porque os preços das opções nem sempre se comportam como esperado.
Por exemplo, os comerciantes de ações experientes nem sempre compram estoque. Às vezes, eles sabem vender curto - esperando lucrar quando o preço da ação declina. Muitos operadores de opções de novatos não consideram o conceito de opções de venda (cobertas para limitar o risco), em vez de comprá-las.
As opções são ferramentas de investimento muito especiais e há muito mais que um comerciante pode fazer do que simplesmente comprar e vender opções individuais. As opções possuem características que não estão disponíveis em outro lugar do universo de investimentos. Por exemplo, existe um conjunto de ferramentas matemáticas (& # 34; os Grego & # 34;) que os comerciantes usam para medir o risco. Se você não entender como é importante, pense nisso:
Se você pode medir o risco (ou seja, ganho ou perda máxima) para uma determinada posição, então você pode. Tradução: os comerciantes podem evitar surpresas desagradáveis ao saber quanto dinheiro pode perder quando ocorrer o pior cenário.
Por exemplo, alguns fatores que os comerciantes de opções usam para avaliar o potencial de risco / recompensa:
Segurando uma posição por um período específico de tempo. Ao contrário do estoque, todas as opções perdem valor à medida que o tempo passa. A carta grega & # 34; Theta & # 34; é usado para descrever como a passagem de um dia afeta o valor de uma opção.
Continuação da mudança de preço. Como um estoque continua a mudar em uma direção, a taxa a que os lucros ou perdas acumulam mudanças. Essa é outra maneira de dizer que a opção Delta não é constante, mas muda. O grego Gamma descreve a taxa na qual o Delta muda.
Hedging with Spreads.
As opções geralmente são usadas em combinação com outras opções (ou seja, compre uma e venda outra). Isso pode parecer confuso, mas a idéia geral é simples: quando você tem uma expectativa para o ativo subjacente, como:
Bullish Bearish Neutral (esperando um mercado limitado) Tornando-se muito mais, ou muito menos, volátil.
Você pode construir posições que ganham dinheiro quando suas expectativas se tornam realidade.
O número de combinações possíveis é grande e você pode encontrar informações sobre uma variedade de estratégias de opções que utilizam spreads. Spreads tem risco limitado e recompensas limitadas. No entanto, em troca de aceitar lucros limitados, a negociação de spread vem com suas próprias recompensas, como uma maior probabilidade de ganhar dinheiro. O investidor um pouco conservador tem uma grande vantagem quando capaz de possuir posições que vêm com um lucro potencial decente - e uma alta probabilidade de ganhar esse lucro. Os comerciantes de ações não têm nada semelhante aos spreads de opções.
A negociação de opções não é uma negociação de ações. Para o comerciante de opções educadas, isso é bom porque as estratégias de opções podem ser projetadas para lucrar com uma grande variedade de resultados do mercado de ações. E isso pode ser realizado com um risco limitado.
Opções comerciais versus ações
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Options vs Stocks que é mais rentável.
Assumindo que eu insira um estoque em US $ 100 / share. O estoque subiu 3% ao longo de dois dias, então eu vendo o estoque e coleciono meus lucros. Como isso compararia comigo comprando um contrato de opção de compra para o mesmo estoque e lucrando com a opção por ele subindo 3% e saindo essencialmente no mesmo ponto que o estoque normal? Gostaria de saber se alguém com experiência em opções pode, basicamente, comparar a forma como todas as fases explorariam a rota de opções (entrar no mercado, definir uma parada final, sair do mercado, etc.) e como se compara à simples compra de estoque - para considerar as taxas de negociação, os prémios de opções, outros custos associados a cada abordagem.
qualquer rota que eu tome - estoques ou opções e estou tentando determinar qual é o mais adequado para mim assumindo que as ações eu escolho lucros em qualquer lugar de 3-5%.
Agradeço qualquer esclarecimento.
Há quase 3 anos, escrevi um artigo, Aposta na Apple em 9 a 2, que descreveu uma aposta em que um movimento de 35% no estoque retornou 354% no comércio de opções. O efeito de alavanca funciona em ambos os sentidos, sem movimento, ou uma ligeira mudança para baixo, e a aposta teria sido perdida. Embora eu ache que isso seja divertido, não o chamo de investimento.
Com $ 2- $ 3K, recomendo a comercialização de papel primeiro, e se você entrar em negociações de opção, nenhum comércio deve ser mais de 20% desse dinheiro. Se você tivesse US $ 50.000 em apostas de dinheiro, nenhuma posição sobre 10%.
A primeira coisa que eu aprendi da maneira mais difícil (ao tentar minha mão na negociação de opções reais) é que a liquidez é importante. Portanto, poucas pessoas estão interessadas em negociar as mesmas opções que eu sou que é fácil ficar preso segurando contratos rentáveis até o vencimento, a menos que eu ofereça para vendê-los por muito menos do que valem.
Eu também aprendi que as opções são um tipo de seguro, e ninguém ganha dinheiro (a longo prazo).
Então você pode usar opções para proteger e, assim, evitar perdas, mas também interrompe seus ganhos.
Editar: IMO, opções (no longo prazo) só ganham dinheiro para os corretores, pois você paga uma comissão na compra e na venda. Com o meu corretor, a comissão de opções é maior do que a comissão em ações (ou ETFs).
Primeiro, para mencionar uma coisa - uma análise melhor exige analisar uma série de resultados, não apenas um; atribuindo uma probabilidade em cada um e comparando os valores esperados. Em seguida, moderando a escolha com base na tolerância ao risco.
Mas agora, apenas olhe o resultado ou cenário de 3% e prazo de 2 dias. Vamos assumir que seu capital investido é exatamente $ 1000 (multiplique tudo por 5 por US $ 5.000, etc.).
A. Comprar estoque: o valor passa para 103; seu investimento é de US $ 1030; O retorno líquido é de US $ 30, menos, digamos, comissão de US $ 20 (você deve comparar estes entre corretores, eu uso um que cobra 9,99 mais uma taxa de governo trivial).
B. Compre uma opção de compra em 100 por US $ 0,40 por ação, com um prazo de validade 30 dias (23 de dezembro). Isso é mais complicado. Para avaliar isso, você precisa estimar o movimento do valor de uma chamada 100, $ 0 dentro e fora do dinheiro, 30 dias restantes, ao valor de uma chamada 100, US $ 3 no dinheiro, 28 dias restantes. Esse movimento variará com base na volatilidade do estoque subjacente, um tópico avançado; mas há técnicas para estimar isso, que se tornam fáceis de usar depois de obter o jeito. De qualquer forma, digamos que o movimento esperado do preço da opção neste cenário é de US $ 0,40 a US $ 3,20. Como você comprou 2500 opções de ações por US $ 1000, o ganho seria 2500 vezes 2,8 = 7000.
C. Compre uma opção de compra em 102 por US $ 0,125 por ação, com prazo de validade 30 dias (23 de dezembro). Para avaliar isso, você precisa estimar o movimento do valor de uma chamada 102, US $ 2 do dinheiro, 30 dias restantes, para o valor de uma chamada 102, US $ 1 no dinheiro, 28 dias restantes. Esse movimento variará com base na volatilidade do estoque subjacente, um tópico avançado; mas há técnicas para estimar isso, que se tornam fáceis de usar depois de obter o jeito. De qualquer forma, digamos que o movimento esperado do preço da opção neste cenário é de US $ 0,125 a US $ 1,50. Uma vez que você comprou 8000 opções de compartilhamento por US $ 1000, o ganho seria 8000 vezes 1.375 = 11000.
D. Mesmo coisa, mas começando com uma chamada 98. E. Mesmo coisa, mas começando com uma chamada 101 que expira 60 dias. F.,. Etc. - outras opções escolhas.
Mais uma vez, obter os números corretos para o acima é um tópico avançado, um dos motivos pelos quais as corretoras advertem que as opções são arriscadas (se você fizer a sua matemática errada, pode perder. Mesmo fazendo o direito da matemática, com um mau resultado, perde).
De qualquer forma, você precisa "marcar" quantas opções forem necessárias para encontrar o ponto ideal. Mas de volta ao primeiro parágrafo, você deve então executar toda a análise em um ganho de 2%. Ou 5%. Ou 5% em 4 dias em vez de 2 dias. Faça tantos quantos são frutíferos. Avalie as verossimilhanças. Em seguida, puxe o gatilho e compre.
Experimente estas técnicas na simulação antes de mergulhar! Por favor!
Um último ponto, você não precisa entender como avaliar os movimentos dos preços das opções projetadas se você tiver um software que faça isso por você. Vou discutir esse processo, exceto para mencionar isso.
Obter a ideia geral?
Edit P. S. Eu esqueci de mencionar que os corretores precisam de amor por lidar com opções também. Verifique as taxas de comissão na sua análise também.
Mais perspectiva sobre se a compra do estoque ("longo") ou as opções são melhores. Minha outra resposta deu resultados tentadores para a rota da opção, mesmo que eu fizesse os números; mas, de fato, se você sabe EXATAMENTE quando uma mudança acontecerá, assumindo um mercado de opções "não fino" e de ordem em um estoque, então uma chamada (ou colocada) quase produzirá rendimentos exagerados. Ainda há muitas, muitas capturas (por exemplo, se o movimento acontecer 2 dias a partir de agora e a opção expira em 1), então um pronunciamento universal não pode ser feito de qual é melhor. Considere isso, no entanto, - uma grande quantidade de opções de ações da companhia aérea foram negociadas na semana anterior ao 11/09/2001. Perversamente, os "investidores" (presumivelmente com a presciência dos eventos que aconteceram nos próximos dois dias) poderiam conseguir lucros enormes porque sabiam exatamente quando ocorreu um grande movimento no preço das ações e sabia com certeza qual a direção iria :(
Provavelmente vai ser muito raro que você saiba exatamente quando uma segurança irá mover uma quantidade substancial (3% é substancial) e exatamente quando isso acontecerá, a menos que você troque no conhecimento interno (o que pode levar a uma prisão). AAR, espero que isso forneça alguma perspectiva sobre a magnitude dos resultados acima, e reconhecendo que esse resultado fantástico é bastante improvável :)
Então considere a resposta de Jack acima (o dele e todos são bons). Na corrida LONG - a menos que um tenha um presente de previsão de preços mais inteligente do que o mercado em geral, ou tenha um conhecimento especial - sua observação de seguro é apropriada.
Como já observamos, as opções possuem alavancagem inerente (um multiplicador no lucro ou perda). O montante de "alavancagem" é ditado principalmente por ambas as opções em relação ao preço atual da ação e o tempo restante ao vencimento. As opções são um investimento muito mais difícil do que os estoques, porque eles exigem que você esteja certo na direção e no momento do movimento do preço futuro.
Com um estoque, você pode optar por comprar e manter para sempre (estilo Buffett), e mesmo se você estiver errado por 5 anos, suas perdas não realizadas podem de repente se tornar lucros realizados se as ações finalmente começam a aumentar 6 anos depois. Mas com opções, os lucros e perdas tornam-se muito finais muito rapidamente. Como comerciante de opções profissionais, o único melhor conselho que posso dar aos investidores que jogam as opções pela primeira vez é apenas comprar opções significativamente de ITM (no dinheiro), tanto para chamadas quanto para colocações. Faça uma pesquisa na web em "opções in-the-money" para ver o que as chamadas ou coloca qualificam. Com as opções de ITM, a alavancagem ainda é visivelmente melhor do que comprar / vender as ações de forma direta, mas você tem uma chance muito menor de perder todo seu prêmio. Além disso, ao ser bastante profundo no dinheiro, você reduz o sangramento constante em valor enquanto espera que o movimento esperado aconteça (o mercado se move de lado mais do que as pessoas geralmente esperam).
As opções de Fairly-to-Deep-ITM são aquelas que as opções que os fabricantes de mercado gostam de trocar, porque não oferecem prémios grandes nem "fáceis". E as opções que os criadores de mercado ganham a vida vendendo opções para investidores de varejo e outras pessoas que os querem como você, então conecte os pontos. Ao negociar apenas as opções de ITM até se tornar bastante experiente, você está minimizando suas chances de ser o odor médio (tudo mais igual).
Algumas opções de amadores que os investidores acreditam que benefícios semelhantes poderiam ser obtidos comprando opções de vencimento longo (como LEAPS por 1+ anos) que não são ITM (como ATM ou OTM). O problema aqui é que seu valor de tempo significativo está sangrando lentamente todos os dias, você espera. Com uma opção ITM, seu valor intrínseco não está sangrando. Apenas o valor de tempo relativamente menor da opção está em risco. Assim, minha recomendação inicialmente lida apenas em opções de ITM razoavelmente profundas com expirações de 1-4 meses, dependendo de quão ousado você deseja estar com seu tempo de mudança.
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Como as opções se comparam às ações.
As opções são contratos através dos quais um vendedor dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um número específico de ações a um preço predeterminado dentro de um período de tempo definido.
As opções são derivadas, o que significa que seu valor é derivado do valor de um investimento subjacente. Mais freqüentemente, o investimento subjacente em que uma opção se baseia é a participação de capital de uma empresa aberta. Outros investimentos subjacentes em que as opções podem ser baseadas incluem índices de ações, fundos negociados em bolsa (ETFs), títulos do governo, moedas estrangeiras ou commodities, como produtos agrícolas ou industriais. Os contratos de opções de ações são para 100 ações do estoque subjacente - uma exceção seria quando houver ajustes para divisões de ações ou fusões.
As opções são negociadas em mercados de valores mobiliários entre investidores institucionais, investidores individuais e comerciantes e traders profissionais podem ser para um contrato ou para muitos. Os contratos fraccionais não são negociados.
Um contrato de opção é definido pelos seguintes elementos: tipo (Put ou Call), garantia subjacente, unidade de troca (número de ações), preço de exercício e data de validade.
Embora as opções compartilhem muitas semelhanças com ações ordinárias, também há algumas diferenças importantes. Duas principais diferenças de opções de negociação em vez de ações ordinárias são que a negociação de opções pode limitar o risco de um investidor e alavancar o potencial de investimento.
Risco Limitado para o Comprador.
Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter limite, as opções oferecem um risco conhecido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para o exercício lucrativo ou a venda do contrato não forem cumpridas até a data de validade. Isso não é verdade para o vendedor de uma opção.
Alavancar o investimento.
Uma opção de equivalência patrimonial permite aos investidores fixar o preço, por um período de tempo específico, no qual podem comprar ou vender 100 ações de um capital próprio por um prêmio (preço) - que é apenas uma porcentagem do que pagariam para possuir o patrimônio líquido de forma definitiva. Essa alavancagem significa que os investidores podem aumentar sua potencial recompensa de um movimento de preços usando opções.
Para um investidor comprar 100 ações de uma negociação de ações em US $ 50 por ação custaria US $ 5.000. Por outro lado, possuir uma opção de $ 5 Call com um preço de exercício de US $ 50 daria ao investidor o direito de comprar 100 ações da mesma ação em qualquer momento durante a vida da opção e custaria apenas US $ 500.
Lembre-se de que os prêmios são cotados em uma base por ação; portanto, um prêmio de US $ 5 representa um pagamento premium de US $ 5 x 100, ou US $ 500, por contrato de opção.
Vamos supor que um mês após a compra da opção, o preço das ações subiu para US $ 55. O ganho no estoque de investimento é de US $ 500, ou 10%. No entanto, para o mesmo aumento de US $ 5 no preço das ações, o prêmio da opção de compra pode aumentar para US $ 7, para um retorno de US $ 200 ou 40%. Embora o valor em dólares obtido no investimento em ações seja maior que o investimento em opção, o retorno percentual é muito maior com opções do que com estoque.
A vantagem também tem implicações negativas. Se o estoque não aumenta conforme antecipado ou cai durante a vida útil da opção, a alavancagem aumentará a perda percentual do investimento. Por exemplo, se, no exemplo acima, o estoque tivesse caído para US $ 40, a perda no estoque de investimento seria de US $ 1.000 (ou 20%). Por essa queda de $ 10 no preço das ações, o prêmio da opção de compra pode diminuir para US $ 2, resultando em uma perda de US $ 300 (ou 60%). Os investidores devem tomar nota, no entanto, de que, como comprador de opções, o máximo que você pode perder é o valor premium pago pela opção.
Outras diferenças importantes entre opções e ações ordinárias são de como o investimento está estruturado:
As ações ordinárias podem ser realizadas indefinidamente por um comprador, enquanto as opções possuem uma data de validade. Se uma opção fora do dinheiro não for exercida antes ou no vencimento, ela não existe e expira sem valor. Não há certificados físicos para opções de ações, como existem para ações ordinárias. As ações ordinárias são emitidas em número fixo pela empresa emissora, enquanto não há limite para a quantidade de opções que podem ser negociadas em um patrimônio subjacente. O número de opções que são negociadas baseia-se apenas em quantos investidores estão interessados em negociar o direito de comprar ou vender esse patrimônio particular. Ao contrário da propriedade patrimonial, possuir uma opção não confere direitos de voto, dividendos ou propriedade de qualquer ação de uma empresa, a menos que a opção seja exercida.
A maior semelhança é a forma como as operações de opção e estoque são tratadas:
As opções são listadas e negociadas em mercados nacionais regulados pela SEC, semelhantes às ações ordinárias. Os pedidos de opções são negociados através de corretores com lances para comprar e oferece para vender, assim como compra e venda de ações. Compradores e vendedores de opções e ações podem rastrear o desempenho e seguir transações através dos mercados nos quais eles negociam.
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Penny Stocks vs. Opções - Qual é o melhor comércio?
Você está olhando para começar a negociar no mercado de ações? A palavra-chave aqui é "começar". Quando a maioria dos novos comerciantes estão começando a trocar, eles não têm grandes quantidades de dinheiro para trabalhar. Devido a isso, eles rapidamente percebem que eles não têm o tamanho da conta para poder trocar grandes ações da placa, como a Apple e a Netflix.
Devido a isso, muitos comerciantes se embarcam em uma busca para encontrar algo que possa ajudar com sua situação. Depois de passar pelos motores de busca e outras formas de pesquisa na Internet, muitas vezes eles são atraídos para o estoque de moeda de um centavo devido às promessas de grande expansão da conta com pouco dinheiro necessário. Não me surpreenderia se você já tivesse examinado os estoques de moeda de um centavo, pois eles têm um custo de entrada muito menor e podem oferecer os ganhos prometidos "fora das paradas".
Minha verdadeira pergunta para você é a seguinte: você já examinou as opções? Talvez você não tenha certeza de qual é a diferença? Continue lendo, pois abordarei as diferenças entre os estoques e as opções de penny para que você possa tomar a melhor decisão para o seu plano de comércio e metas pessoais.
Eu quebrei esta comparação em nove seções diferentes, vamos apenas levá-lo seção por seção, e eu endereço os estoques de penny e as opções em cada seção.
Comissões / taxas / regulamentos.
Ao negociar ações e opções de moeda de um centavo, supondo que você tenha um corretor de desconto, as taxas são praticamente as mesmas, então o custo de negociação é uma lavagem. Claro, alguns corretores são melhores do que outros por ações de moeda de um centavo, assim como alguns corretores são melhores do que outros por opções, mas, em geral, se você encontrar o corretor certo para o que deseja negociar, é uma combinação uniforme. No entanto, com reservas de moeda de um centavo, você está restrito pela regra do tradutor do dia do padrão que o limita a apenas três "jornadas" por semana se a sua conta estiver abaixo de US $ 25k. Com opções, você não está sujeito a esta regra (aprenda como evitar a regra de negociação do dia do padrão com opções) Quando se trata de regulamentos, as opções ganham, as mãos para baixo.
Número de oportunidades de negociação.
O que quero dizer quando eu digo "oportunidades"? Simplesmente simplesmente, isso significa a freqüência em que uma situação de comércio viável vem em torno de onde você poderia ganhar dinheiro de forma realista. No mundo do estoque de moeda de um centavo, um estoque dado pode passar meses de cada vez com muito pouco ou nenhum movimento. Às vezes, pode ser realmente difícil encontrar um estoque de centavo que se mova e esteja configurando um comércio. Por que esse é o caso? Por natureza, o mercado de ações do centavo é muito ilíquido, o que significa que não há muita atividade de comerciante. Os comerciantes devem comprar e vender entre si para criar volume (liquidez), e não há grande quantidade consistente com ações de moeda de um centavo. As opções, por outro lado, são baseadas em grandes ações da placa e ETF's. Com esses tipos de ações / ETF, há uma quantidade consistente e rotineira de volume de cada dia e, portanto, é muito mais fácil encontrar uma oportunidade que lhe dê uma chance realista de tirar lucros do mercado.
Potenciais ganhos comerciais.
O fascínio de ambos os estoques de penny e opções é o baixo custo de entrada e altos ganhos percentuais, então, se todo o resto fosse criado igual, isso seria um empate. Para as inúmeras quedas de ações de moeda de um centavo, para ser justo, os estoques de moeda de um centavo se conseguirem mover-se podem certamente fazer grandes saltos de preço. Mantendo as coisas em perspectiva, no entanto, quando trazemos oportunidades (veja a discussão acima) na equação vemos que as opções têm a capacidade de permitir esses tipos de ganhos muito mais freqüentemente.
Custo para "Participar" no Comércio.
Como mencionado algumas vezes já, os estoques de penny e as opções têm uma barreira bastante baixa para a entrada. O custo para iniciar a negociação é bastante baixo. Em ambos os casos, US $ 1.000 ou talvez menos ainda seriam mais do que suficientes para começar.
Seu plano de comércio está na mercê de ...
No mundo comercial, você quer se colocar em situações com tantas variáveis permanecendo inalteradas quanto possível. Quando se trata de estoques de penny, isso pode ser difícil. Muitas vezes, o gerenciamento é muito flakey e não atua no melhor interesse da empresa. Você está realmente à sua mercê, pois eles podem fazer algum anúncio ou decisão com cabeça de osso que cause uma grande queda no preço e, portanto, destrói a posição que você está segurando e deixa-o mexendo no vento. As opções, por outro lado, são baseadas em grandes ações da placa. Estas são grandes empresas que tentaram e registram verdadeiros, e são geridas por equipas de gestão e conselho de administração altamente inteligentes. Em outras palavras, raramente há algum drama com uma grande empresa de diretoria. Você pode contar com que essas empresas sejam bem executadas e não tenham oscilhos violentos na gestão. Com estoque de moeda de um centavo, "drama" é uma palavra comumente usada (e legítimamente) para descrevê-los.
Como o fluido é comercializado (volume)?
A fluidez é um grande problema quando se trata de estoque de moeda de um centavo. Muitas vezes, se você puxa um gráfico técnico de estoque de centavo, o preço está saltando por todo o lugar e o gráfico como um todo aparece "agitado". Já discuti isso um pouco, mas isso é devido à quantidade pequena e inconsistente de volume de ações que estão sendo negociadas. Isso cria o problema de indicadores técnicos não confiáveis, padrões de gráfico e uma série de outras ferramentas que os comerciantes tentam usar. As opções, baseadas em grandes stocks de placas, têm um volume muito maior. A melhor maneira de ilustrar isso é dizer-lhe para ir e puxar um estoque de moeda de um centavo e um estoque de placa grande, ambos olhando a escala de tempo de 5 minutos. Você verá que o estoque do quadro maior tem um padrão de negociação muito mais fluido. O gráfico de estoque de moeda de um centavo será muito divertido e talvez nem pareça muito de um gráfico. Ao ser uma tomada de decisão mais fluida e a confiabilidade com as opções, é muito mais fácil identificar padrões e tendências no gráfico.
Quão fácil você pode vender?
Existem duas partes de um comércio, compra e venda de sucesso. Isso pode parecer muito óbvio, mas é a parte que a maioria dos novos comerciantes não entendem. Lembre-se, você sempre pode "comprar". Mas, para "vender", tem que haver alguém que queira comprar de você. Isso está ficando repetitivo, eu sei, mas espero que esteja a ver o enorme problema do volume. Porque, nos estoques de moeda de um centavo, não há uma enorme quantidade de volume, às vezes pode ser muito difícil encontrar um comprador para suas ações de centavo quando quiser vender, especialmente se você colocar grandes quantidades de dinheiro. Com opções e seu maior volume, quase sempre há alguém procurando comprar. Em outras palavras, usando um termo econômico, é um mercado muito eficiente.
Fazendo Flexibilidade de Dinheiro.
Quantas estratégias diferentes você pode executar? Com estoques de moeda de um centavo, você está limitado a apenas passar o estoque. Tecnicamente, você pode poupar estoque de moeda de um centavo, mas encontrar os intermediários corretos é uma tarefa irritante na melhor das hipóteses. Além disso, as taxas associadas ao curto prazo das ações (devido ao alto risco envolvido) são extremamente altas. Ponto de ser, você só pode ganhar dinheiro dentro de tostões quando o preço da ação subir. As opções permitem uma flexibilidade de 100%. Se o preço vai para cima ou para baixo, a forma como as opções estão estruturadas dá-lhe a oportunidade (você já viu essa palavra antes!) Para continuar lucrando. Para apimentar as coisas muito mais, com algumas das estratégias de opções mais avançadas, você pode mesmo obter lucros se o preço da ação ficar imóvel e não fizer nada.
Aprenda Personalidades.
Como qualquer comerciante experiente que tenha sido em torno de você vai dizer, cada estoque tem uma personalidade. Se você seguir um estoque o suficiente, você pode começar a aprender e se identificar com essa personalidade (definida como "como o estoque tende a se mover") e usar isso para você. Com estoques de moeda de um centavo, isso é difícil e essencialmente impossível. Na grande maioria dos casos, o estoque "em jogo" é bom por alguns dias / semana e talvez alguns meses antes de se esgueirar para o esquecimento. Como os estoques de moeda de um centavo que estão "no jogo" estão mudando constantemente, esse ciclo torna quase impossível identificar a personalidade de qualquer estoque. Com as opções, existem muitas ações que, dia a dia, são consistentes com a atividade. Portanto, permite que os comerciantes aprendam "como" o preço das ações tende a se mover.
Pensamentos finais.
Se eu fizer minhas matemáticas corretamente, parece que temos uma pontuação de 7 a 2 em favor das opções. Isso significa que você não deveria trocar penny stocks? Absolutamente não, se os estoques de penny se encaixarem melhor em sua estratégia e plano, então, por todos os meios, vá por essa rota. No entanto, com base na minha experiência como comerciante e professor, muitas vezes as pessoas que começaram a comercializar penny stocks eventualmente se movem para opções por muitos dos motivos listados acima (e falar com essas pessoas é como eu construí essa lista). Os comerciantes de ações da Penny finalmente ficam cansados de "assistir a pintura seca" enquanto esperam que suas posições se movam. Outros simplesmente ficam frustrados porque, embora com certeza, eles podem comprar ações, quando chegar a hora de vender essas ações (para um lucro ou perda), pode se transformar em muito mais do que apenas um clique do "botão de venda". Em suma, você precisa colocar tantas chances a seu favor quanto possível, e a realidade da situação é que o comércio de opções permite muito mais liberdade, oportunidade e flexibilidade.
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Como as opções se comparam às ações.
As opções são contratos através dos quais um vendedor dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um número específico de ações a um preço predeterminado dentro de um período de tempo definido.
As opções são derivadas, o que significa que seu valor é derivado do valor de um investimento subjacente. Mais freqüentemente, o investimento subjacente em que uma opção se baseia é a participação de capital de uma empresa aberta. Outros investimentos subjacentes em que as opções podem ser baseadas incluem índices de ações, fundos negociados em bolsa (ETFs), títulos do governo, moedas estrangeiras ou commodities, como produtos agrícolas ou industriais. Os contratos de opções de ações são para 100 ações do estoque subjacente - uma exceção seria quando houver ajustes para divisões de ações ou fusões.
As opções são negociadas em mercados de valores mobiliários entre investidores institucionais, investidores individuais e comerciantes e traders profissionais podem ser para um contrato ou para muitos. Os contratos fraccionais não são negociados.
Um contrato de opção é definido pelos seguintes elementos: tipo (Put ou Call), garantia subjacente, unidade de troca (número de ações), preço de exercício e data de validade.
Embora as opções compartilhem muitas semelhanças com ações ordinárias, também há algumas diferenças importantes. Duas principais diferenças de opções de negociação em vez de ações ordinárias são que a negociação de opções pode limitar o risco de um investidor e alavancar o potencial de investimento.
Risco Limitado para o Comprador.
Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter limite, as opções oferecem um risco conhecido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para o exercício lucrativo ou a venda do contrato não forem cumpridas até a data de validade. Isso não é verdade para o vendedor de uma opção.
Alavancar o investimento.
Uma opção de equivalência patrimonial permite aos investidores fixar o preço, por um período de tempo específico, no qual podem comprar ou vender 100 ações de um capital próprio por um prêmio (preço) - que é apenas uma porcentagem do que pagariam para possuir o patrimônio líquido de forma definitiva. Essa alavancagem significa que os investidores podem aumentar sua potencial recompensa de um movimento de preços usando opções.
Para um investidor comprar 100 ações de uma negociação de ações em US $ 50 por ação custaria US $ 5.000. Por outro lado, possuir uma opção de $ 5 Call com um preço de exercício de US $ 50 daria ao investidor o direito de comprar 100 ações da mesma ação em qualquer momento durante a vida da opção e custaria apenas US $ 500.
Lembre-se de que os prêmios são cotados em uma base por ação; portanto, um prêmio de US $ 5 representa um pagamento premium de US $ 5 x 100, ou US $ 500, por contrato de opção.
Vamos supor que um mês após a compra da opção, o preço das ações subiu para US $ 55. O ganho no estoque de investimento é de US $ 500, ou 10%. No entanto, para o mesmo aumento de US $ 5 no preço das ações, o prêmio da opção de compra pode aumentar para US $ 7, para um retorno de US $ 200 ou 40%. Embora o valor em dólares obtido no investimento em ações seja maior que o investimento em opção, o retorno percentual é muito maior com opções do que com estoque.
A vantagem também tem implicações negativas. Se o estoque não aumenta conforme antecipado ou cai durante a vida útil da opção, a alavancagem aumentará a perda percentual do investimento. Por exemplo, se, no exemplo acima, o estoque tivesse caído para US $ 40, a perda no estoque de investimento seria de US $ 1.000 (ou 20%). Por essa queda de $ 10 no preço das ações, o prêmio da opção de compra pode diminuir para US $ 2, resultando em uma perda de US $ 300 (ou 60%). Os investidores devem tomar nota, no entanto, de que, como comprador de opções, o máximo que você pode perder é o valor premium pago pela opção.
Outras diferenças importantes entre opções e ações ordinárias são de como o investimento está estruturado:
As ações ordinárias podem ser realizadas indefinidamente por um comprador, enquanto as opções possuem uma data de validade. Se uma opção fora do dinheiro não for exercida antes ou no vencimento, ela não existe e expira sem valor. Não há certificados físicos para opções de ações, como existem para ações ordinárias. As ações ordinárias são emitidas em número fixo pela empresa emissora, enquanto não há limite para a quantidade de opções que podem ser negociadas em um patrimônio subjacente. O número de opções que são negociadas baseia-se apenas em quantos investidores estão interessados em negociar o direito de comprar ou vender esse patrimônio particular. Ao contrário da propriedade patrimonial, possuir uma opção não confere direitos de voto, dividendos ou propriedade de qualquer ação de uma empresa, a menos que a opção seja exercida.
A maior semelhança é a forma como as operações de opção e estoque são tratadas:
As opções são listadas e negociadas em mercados nacionais regulados pela SEC, semelhantes às ações ordinárias. Os pedidos de opções são negociados através de corretores com lances para comprar e oferece para vender, assim como compra e venda de ações. Compradores e vendedores de opções e ações podem rastrear o desempenho e seguir transações através dos mercados nos quais eles negociam.
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Penny Stocks vs. Opções - Qual é o melhor comércio?
Você está olhando para começar a negociar no mercado de ações? A palavra-chave aqui é "começar". Quando a maioria dos novos comerciantes estão começando a trocar, eles não têm grandes quantidades de dinheiro para trabalhar. Devido a isso, eles rapidamente percebem que eles não têm o tamanho da conta para poder trocar grandes ações da placa, como a Apple e a Netflix.
Devido a isso, muitos comerciantes se embarcam em uma busca para encontrar algo que possa ajudar com sua situação. Depois de passar pelos motores de busca e outras formas de pesquisa na Internet, muitas vezes eles são atraídos para o estoque de moeda de um centavo devido às promessas de grande expansão da conta com pouco dinheiro necessário. Não me surpreenderia se você já tivesse examinado os estoques de moeda de um centavo, pois eles têm um custo de entrada muito menor e podem oferecer os ganhos prometidos "fora das paradas".
Minha verdadeira pergunta para você é a seguinte: você já examinou as opções? Talvez você não tenha certeza de qual é a diferença? Continue lendo, pois abordarei as diferenças entre os estoques e as opções de penny para que você possa tomar a melhor decisão para o seu plano de comércio e metas pessoais.
Eu quebrei esta comparação em nove seções diferentes, vamos apenas levá-lo seção por seção, e eu endereço os estoques de penny e as opções em cada seção.
Comissões / taxas / regulamentos.
Ao negociar ações e opções de moeda de um centavo, supondo que você tenha um corretor de desconto, as taxas são praticamente as mesmas, então o custo de negociação é uma lavagem. Claro, alguns corretores são melhores do que outros por ações de moeda de um centavo, assim como alguns corretores são melhores do que outros por opções, mas, em geral, se você encontrar o corretor certo para o que deseja negociar, é uma combinação uniforme. No entanto, com reservas de moeda de um centavo, você está restrito pela regra do tradutor do dia do padrão que o limita a apenas três "jornadas" por semana se a sua conta estiver abaixo de US $ 25k. Com opções, você não está sujeito a esta regra (aprenda como evitar a regra de negociação do dia do padrão com opções) Quando se trata de regulamentos, as opções ganham, as mãos para baixo.
Número de oportunidades de negociação.
O que quero dizer quando eu digo "oportunidades"? Simplesmente simplesmente, isso significa a freqüência em que uma situação de comércio viável vem em torno de onde você poderia ganhar dinheiro de forma realista. No mundo do estoque de moeda de um centavo, um estoque dado pode passar meses de cada vez com muito pouco ou nenhum movimento. Às vezes, pode ser realmente difícil encontrar um estoque de centavo que se mova e esteja configurando um comércio. Por que esse é o caso? Por natureza, o mercado de ações do centavo é muito ilíquido, o que significa que não há muita atividade de comerciante. Os comerciantes devem comprar e vender entre si para criar volume (liquidez), e não há grande quantidade consistente com ações de moeda de um centavo. As opções, por outro lado, são baseadas em grandes ações da placa e ETF's. Com esses tipos de ações / ETF, há uma quantidade consistente e rotineira de volume de cada dia e, portanto, é muito mais fácil encontrar uma oportunidade que lhe dê uma chance realista de tirar lucros do mercado.
Potenciais ganhos comerciais.
O fascínio de ambos os estoques de penny e opções é o baixo custo de entrada e altos ganhos percentuais, então, se todo o resto fosse criado igual, isso seria um empate. Para as inúmeras quedas de ações de moeda de um centavo, para ser justo, os estoques de moeda de um centavo se conseguirem mover-se podem certamente fazer grandes saltos de preço. Mantendo as coisas em perspectiva, no entanto, quando trazemos oportunidades (veja a discussão acima) na equação vemos que as opções têm a capacidade de permitir esses tipos de ganhos muito mais freqüentemente.
Custo para "Participar" no Comércio.
Como mencionado algumas vezes já, os estoques de penny e as opções têm uma barreira bastante baixa para a entrada. O custo para iniciar a negociação é bastante baixo. Em ambos os casos, US $ 1.000 ou talvez menos ainda seriam mais do que suficientes para começar.
Seu plano de comércio está na mercê de ...
No mundo comercial, você quer se colocar em situações com tantas variáveis permanecendo inalteradas quanto possível. Quando se trata de estoques de penny, isso pode ser difícil. Muitas vezes, o gerenciamento é muito flakey e não atua no melhor interesse da empresa. Você está realmente à sua mercê, pois eles podem fazer algum anúncio ou decisão com cabeça de osso que cause uma grande queda no preço e, portanto, destrói a posição que você está segurando e deixa-o mexendo no vento. As opções, por outro lado, são baseadas em grandes ações da placa. Estas são grandes empresas que tentaram e registram verdadeiros, e são geridas por equipas de gestão e conselho de administração altamente inteligentes. Em outras palavras, raramente há algum drama com uma grande empresa de diretoria. Você pode contar com que essas empresas sejam bem executadas e não tenham oscilhos violentos na gestão. Com estoque de moeda de um centavo, "drama" é uma palavra comumente usada (e legítimamente) para descrevê-los.
Como o fluido é comercializado (volume)?
A fluidez é um grande problema quando se trata de estoque de moeda de um centavo. Muitas vezes, se você puxa um gráfico técnico de estoque de centavo, o preço está saltando por todo o lugar e o gráfico como um todo aparece "agitado". Já discuti isso um pouco, mas isso é devido à quantidade pequena e inconsistente de volume de ações que estão sendo negociadas. Isso cria o problema de indicadores técnicos não confiáveis, padrões de gráfico e uma série de outras ferramentas que os comerciantes tentam usar. As opções, baseadas em grandes stocks de placas, têm um volume muito maior. A melhor maneira de ilustrar isso é dizer-lhe para ir e puxar um estoque de moeda de um centavo e um estoque de placa grande, ambos olhando a escala de tempo de 5 minutos. Você verá que o estoque do quadro maior tem um padrão de negociação muito mais fluido. O gráfico de estoque de moeda de um centavo será muito divertido e talvez nem pareça muito de um gráfico. Ao ser uma tomada de decisão mais fluida e a confiabilidade com as opções, é muito mais fácil identificar padrões e tendências no gráfico.
Quão fácil você pode vender?
Existem duas partes de um comércio, compra e venda de sucesso. Isso pode parecer muito óbvio, mas é a parte que a maioria dos novos comerciantes não entendem. Lembre-se, você sempre pode "comprar". Mas, para "vender", tem que haver alguém que queira comprar de você. Isso está ficando repetitivo, eu sei, mas espero que esteja a ver o enorme problema do volume. Porque, nos estoques de moeda de um centavo, não há uma enorme quantidade de volume, às vezes pode ser muito difícil encontrar um comprador para suas ações de centavo quando quiser vender, especialmente se você colocar grandes quantidades de dinheiro. Com opções e seu maior volume, quase sempre há alguém procurando comprar. Em outras palavras, usando um termo econômico, é um mercado muito eficiente.
Fazendo Flexibilidade de Dinheiro.
Quantas estratégias diferentes você pode executar? Com estoques de moeda de um centavo, você está limitado a apenas passar o estoque. Tecnicamente, você pode poupar estoque de moeda de um centavo, mas encontrar os intermediários corretos é uma tarefa irritante na melhor das hipóteses. Além disso, as taxas associadas ao curto prazo das ações (devido ao alto risco envolvido) são extremamente altas. Ponto de ser, você só pode ganhar dinheiro dentro de tostões quando o preço da ação subir. As opções permitem uma flexibilidade de 100%. Se o preço vai para cima ou para baixo, a forma como as opções estão estruturadas dá-lhe a oportunidade (você já viu essa palavra antes!) Para continuar lucrando. Para apimentar as coisas muito mais, com algumas das estratégias de opções mais avançadas, você pode mesmo obter lucros se o preço da ação ficar imóvel e não fizer nada.
Aprenda Personalidades.
Como qualquer comerciante experiente que tenha sido em torno de você vai dizer, cada estoque tem uma personalidade. Se você seguir um estoque o suficiente, você pode começar a aprender e se identificar com essa personalidade (definida como "como o estoque tende a se mover") e usar isso para você. Com estoques de moeda de um centavo, isso é difícil e essencialmente impossível. Na grande maioria dos casos, o estoque "em jogo" é bom por alguns dias / semana e talvez alguns meses antes de se esgueirar para o esquecimento. Como os estoques de moeda de um centavo que estão "no jogo" estão mudando constantemente, esse ciclo torna quase impossível identificar a personalidade de qualquer estoque. Com as opções, existem muitas ações que, dia a dia, são consistentes com a atividade. Portanto, permite que os comerciantes aprendam "como" o preço das ações tende a se mover.
Pensamentos finais.
Se eu fizer minhas matemáticas corretamente, parece que temos uma pontuação de 7 a 2 em favor das opções. Isso significa que você não deveria trocar penny stocks? Absolutamente não, se os estoques de penny se encaixarem melhor em sua estratégia e plano, então, por todos os meios, vá por essa rota. No entanto, com base na minha experiência como comerciante e professor, muitas vezes as pessoas que começaram a comercializar penny stocks eventualmente se movem para opções por muitos dos motivos listados acima (e falar com essas pessoas é como eu construí essa lista). Os comerciantes de ações da Penny finalmente ficam cansados de "assistir a pintura seca" enquanto esperam que suas posições se movam. Outros simplesmente ficam frustrados porque, embora com certeza, eles podem comprar ações, quando chegar a hora de vender essas ações (para um lucro ou perda), pode se transformar em muito mais do que apenas um clique do "botão de venda". Em suma, você precisa colocar tantas chances a seu favor quanto possível, e a realidade da situação é que o comércio de opções permite muito mais liberdade, oportunidade e flexibilidade.
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