Indicador estocástico na negociação forex

Fórmula de oscilador estocástico Forex para negociação diária.

Qualquer plataforma de negociação oferece vários indicadores para analisar um mercado. Tanto as tendências quanto os osciladores, eles ajudam os comerciantes a encontrar lugares para comprar ou vender. O oscilador estocástico Forex é um indicador preciso para o comércio de couro cabeludo e swing. Além disso, a fórmula do oscilador estocástico é simples e fácil de usar.

O comércio é um jogo de probabilidades. Enquanto os comerciantes entenderem que não há fórmula mágica que funcione cem por cento das vezes, os lucros virão. A idéia é encontrar uma maneira adequada de ganhar dinheiro com os negócios vencedores. Claro, quanto maior a taxa vencedora, melhor.

A gestão de riscos ou a gestão do dinheiro desempenham um papel importante. Na maioria das vezes, os comerciantes enfrentam decisões difíceis. Em teoria, parece muito simples. Todo comerciante sabe que ele / ela precisa reduzir as perdas o mais cedo possível. Ou deixar os lucros correrem. Todos concordam com isso. No entanto, esta é uma coisa difícil de pôr em prática. O oscilador estocástico vem ajudar com esta decisão.

Como é frequente, os comerciantes de varejo acabam perdendo dinheiro, apesar de ler corretamente o mercado. A ganância eo medo são os piores inimigos. Você pode saber onde o mercado vai, mas isso não significa que você ganhará. Disciplina e paciência são mais importantes, enquanto um indicador como o estocástico Forex vem ajudar.

Sua maior vantagem é a visibilidade. Os comerciantes vêem sinais gerados e têm muito tempo para reagir. Isto é especialmente verdadeiro se o cronograma for grande o suficiente.

Outra vantagem vem de suas características. É essencialmente seguir o mercado. O par de moedas faz uma nova alta? As possibilidades são, o indicador de Forex estocástico do Forex faz o mesmo. Caso contrário, as estratégias de negociação derivam disso.

O que é oscilador estocástico?

Em primeiro lugar, sendo um oscilador, aparece na parte inferior de um gráfico. Qualquer oscilador aparece em uma janela separada na parte inferior de um gráfico. Isso diz muito sobre sua usabilidade: detectar movimentos falsos que o preço pode fazer.

Em segundo lugar, tem duas linhas: a linha principal e de sinal. Eles andam de mãos dadas naquela pequena janela abaixo do gráfico, e todos os olhos devem estar nessas duas linhas. O sinal de um (o MetaTrader mostra com a cor vermelha) é uma média em movimento rápido, enquanto o principal é um pouco mais lento.

As configurações padrão mostram os períodos de 5 e 3 para as duas linhas, com o mais rápido com o número menor. Enquanto o cenário padrão usa uma média móvel simples, qualquer tipo funciona: exponencial, suavizado, etc. Todas as opções funcionam bem.

George Lane, o cara que desenvolveu o indicador estocástico que os comerciantes de Forex usam, era um cara esperto. Ele queria ter um indicador que mede a diferença entre o preço real e a faixa de preço ao longo de um período de tempo. E isso é exatamente o que mostra o cálculo do oscilador estocástico.

Uma coisa é importante aqui. As configurações padrão são apenas configurações padrão. De modo algum, não é possível alterá-los. No entanto, antes de fazer isso, tenha em mente que as duas linhas serão achatadas. Isso tornará os sinais comerciais difíceis, se não impossíveis de detectar. Para não mencionar, irrelevante.

Por esse motivo, é melhor usar isso com as configurações padrão. Se você aplicá-lo em um gráfico regular, ele ficará exatamente como a imagem abaixo. A advertência usual aplica-se aqui também: quanto maior o prazo, maiores as implicações.

Fórmula osciladora estocástica.

Antes de discutir a fórmula atual, devemos olhar para o que isso significa. O indicador viaja apenas em território positivo: entre zero e cem níveis. Você nunca verá valores maiores do que cem ou menores que zero. Isso vem apenas de como os parâmetros dos osciladores estocásticos funcionam.

Conforme mencionado acima, sua fórmula considera as linhas principal e de sinal. A linha principal é% K e o sinal% D. A fórmula atual é irrelevante. O que importa mais para os comerciantes de Forex é saber como ler o oscilador estocástico, e não a fórmula matemática.

Para os fãs de matemática, porém, é assim que a fórmula da linha principal parece:

% K = 100 [(C - L5close) / (H5 - L5)]

C = o preço de fechamento mais recente.

L5 = baixa das cinco sessões de negociação anteriores.

H5 = o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 5 dias.

A linha% D é muito mais simples:% D = 100 X (H3 / L3). Agora você sabe por que o oscilador vem com os valores de 5 e 3 como os padrões: os cinco e os três períodos de dia compõem a fórmula.

Como regra geral, o objetivo de um oscilador é detectar uma mentira. Ou uma jogada falsa que o preço pode fazer. Entre o preço e um oscilador, os comerciantes devem sempre confiar no oscilador. Por quê?

A resposta é direta: há mais períodos considerados, enquanto o preço mostra a posição atual do mercado. Se um dos dois está fazendo uma jogada falsa, o preço é aquele. Assim, as configurações do oscilador estocástico Forex para o dia de negociação funcionam melhor quando os comerciantes usá-los contra o preço atual.

Configurações Stochastic Oscillator para Scalping.

Os comerciantes abrem e fecham uma posição com base em várias coisas. O mais importante é o tempo. Para ser mais exato, o horizonte temporal de um comércio dá o tipo de estilo comercial utilizado. Portanto, os comerciantes de balanço consideram algumas horas ou mesmo dias para um comércio.

Os investidores não se preocupam tanto com o tempo. O que eles fazem é que eles se concentrem na macro-imagem. Para os investidores, é importante ter fundamentalmente certo, e depois lucros rápidos.

E então há scalpers. Este é o lugar onde a média Joe, o comerciante de varejo Forex se encaixa. Os comerciantes de varejo começam com uma grande desvantagem: suas próprias expectativas relacionadas à negociação. A maioria deles vem à negociação Forex por um dinheiro rápido e rápido. Quanto mais rápido, melhor. Quanto menos esforço, melhor ainda.

O comércio não funciona desse jeito. Ou, pode, mas não é rentável desta forma no longo prazo. No entanto, a fórmula do oscilador estocástico é a mesma para todos os investidores. A única diferença vem do período de tempo usado.

Aqui é um guia rápido para correlacionar uma estratégia estocástica de Forex com o prazo certo, tendo em mente o tempo para uma troca de negócios:

& # 8211; Os investidores utilizam os gráficos semanais e mensais, com foco no último.

& # 8211; Os comerciantes do swing chegam aos gráficos diários, de quatro horas e de horário.

& # 8211; Scalpers normalmente usam os intervalos de tempo de cinco minutos e menos.

As estratégias com o oscilador estocástico Forex para ser explicado aqui seguem a intenção de George Lane. Ou seja, para criar um indicador com base em uma fórmula simples que ajuda a detectar movimentos falsos. A beleza desse indicador é que todos os comerciantes podem usá-lo.

Você está em um dólar rápido e scalping se adequa à sua personalidade? Use o indicador estocástico! O swing é o seu negócio? Que tal tentar este indicador? Mesmo os investidores encontram um enorme valor nisso.

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Como usar o oscilador estocástico Forex?

George Lane queria várias coisas desse oscilador. E, de certa forma, ele fez um ótimo trabalho. Qualquer oscilador, no final, mostra níveis de sobrecompra e sobrevenda. Assim, a primeira coisa a procurar é comprar sobrevoar e vender níveis de sobrecompra. Mas, um oscilador é mais do que isso.

O foco sempre deve permanecer nele. Ao lidar com um oscilador, alguns comerciantes nem sequer olharão para o preço real. Eles simplesmente trocam os movimentos do oscilador mais do que os que o preço faz.

Porque a idéia é descobrir movimentos falsos pelo preço real, os comerciantes procuram divergências. Para ser mais exato, divergências entre o preço eo oscilador. Portanto, uma ótima estratégia de osciladores estocásticos é negociar essas divergências.

Além disso, se o intervalo absoluto for entre zero e cem, podemos fazer algo sobre isso? Existe alguma estratégia de negociação de osciladores estocásticos derivada disso?

O resto deste artigo trata de três maneiras que mostram como usar o oscilador estocástico. Para isso, nós estamos usando as configurações padrão, exatamente como George Lane pretendia. Todos eles têm uma coisa em comum: eles consideram a cruz entre o sinal e a linha principal.

Como sempre, tenha em mente o prazo. Quanto maior for, maiores serão as implicações para cada estratégia descrita abaixo.

Níveis de Negociação Excessivamente Ampliados.

Na negociação Forex, o excesso de extensão refere-se a níveis de sobrecompra ou de sobrevenda. Portanto, a interpretação padrão de um indicador que mostra esses níveis é a seguinte: comprar sobrevoar e vender overbought.

O gráfico abaixo mostra o período de tempo horário EURUSD. Além disso, esta estratégia de negociação de osciladores estocásticos usa os preços atuais. Isso é importante porque se pode testar a relevância disso.

O indicador do oscilador estocástico mostra níveis de sobrecompra e sobrevenda acima ou abaixo de 80, respectivamente 20. No entanto, tenha em mente o que foi mencionado anteriormente: a cruz entre as duas linhas é importante.

Como tal, usar o oscilador estocástico Forex dessa forma assume que os comerciantes devem procurar uma cruz em um território de sobrecompra ou sobrevenda. Mais exatamente, acima de 80 ou abaixo de 20. Como estes são os níveis, eles dão as entradas.

A idéia é vender em uma cruz acima de 80 e ficar curto até a linha rápida chegar ao nível 20. E então, reverter. Vá por muito tempo em uma cruz abaixo de 20 e fique assim para que a linha rápida alcance a área de 80.

Esta abordagem de como ler o oscilador estocástico funcionou como um encanto. Pelo menos, o gráfico por hora EURUSD acima mostra grandes entradas. No entanto, existe uma captura: funciona quando o mercado está em um intervalo.

O problema vem do modo como o mercado se comporta. Enquanto os intervalos predominarem, eles serão quebrados. Eventualmente! E quando isso acontece, nenhum nível de sobrecompra e sobrevenda pode ajudar sua conta de negociação.

Na negociação, há um ditado: o mercado pode permanecer em áreas de sobrecompra / sobrevenda mais do que um comerciante permanece solvente. Isso é tão verdade! Como conseqüência, deve haver outras formas de usar osciladores estocásticos quando o mercado rompe um intervalo.

Uma divergência do oscilador estocástico mostrará a direção certa. Além disso, se usado com rácios adequados de risco / recompensa e uma abordagem disciplinada, o comércio é divertido.

Como usar Divergências do Oscilador Estocástico.

Uma divergência se forma quando o preço faz algo diferente do oscilador. Ou, ao contrário. Em ambos os casos, um está mentindo, e esse é o preço. Portanto, os comerciantes devem se concentrar no oscilador, em vez do preço.

As divergências são de dois tipos: otimistas e baixistas. A regra exige negociações longas após uma divergência de alta e trocas curtas para seguir uma baixa. Escusado será dizer que as divergências de alta aparecem no final das tendências de baixa, e as divergências de baixa no final ou otimistas.

Portanto, negociá-los é arriscado! Você já ouviu falar em "pegar uma faca caindo" # 8221; na negociação? Se sim, foi inventado quando os comerciantes compraram divergências de alta. No entanto, os comerciantes são de dois tipos: conservadores e agressivos.

Comerciantes agressivos sempre procurarão comprar o mínimo absoluto. Isso é possível, mas muito difícil. Que tal esperar uma confirmação?

As divergências mostram como usar o oscilador estocástico na negociação Forex quando uma decisão precisa ser feita. Dê uma olhada no gráfico abaixo para entender o que é uma divergência e como o mercado o confirma.

Infelizmente, nem todos esperam uma confirmação. É quando a negociação se torna dispendiosa. Comerciantes agressivos argumentarão aqui que os melhores índices de risco / recompensa derivam de ser mais cedo em um comércio. Como nota secundária, a recompensa deve ser sempre maior do que o risco. Dois, três ou mesmo múltiplos mais elevados fazem parte do kit de ferramentas de um comerciante de sucesso.

Em qualquer caso, as divergências dão um palpite educado sobre a futura direção do preço. Se alguma coisa, eles mostram a hesitação da tendência. A capacidade do oscilador de divergir do preço diz muito sobre o impulso subjugante ou a falta de força do movimento atual.

Como uma dica, ao procurar divergências, tente encontrar duas maiores / altas ou baixas / baixas que o oscilador não confirme.

Atravessando o alcance médio.

O exemplo acima mostra o que os comerciantes conservadores devem observar antes de entrar em um comércio. A divergência de baixa é confirmada pelo preço que se move abaixo do menor valor do balanço anterior. Isto é, quando a venda deve ocorrer. Afinal, ao lidar com seu próprio dinheiro, você quer tomar todas as medidas cautelares possíveis.

Além das duas estratégias de cima, há outra maneira que mostra como usar o oscilador estocástico no Forex.

A chave para isso é usar um truque dado pela fórmula do oscilador estocástico. Que tal dividir o alcance? Todo o intervalo é importante aqui, e não entre as áreas de sobrecompra e sobrevenda.

Dito isto, o ponto do meio entre cento e zero é cinquenta. Podemos editar o indicador clicando com o botão direito na área do gráfico, selecione-o na Lista de indicadores e escolha a guia Níveis. Simplesmente adicione o valor 50, selecione a cor e o estilo, e ele aparecerá na janela do oscilador # 8217; s.

A idéia por trás dessa estratégia é simples: use o nível 50 como um padrão de continuação. Isso significa que devemos comprar quando o nível é cruzado de baixo e vender quando o oscilador vem de cima.

Essa abordagem simplista falha mais do que bem sucedida. Mas isso não o torna não lucrativo. Reduzir os índices de risco e recompensa maiores que 1: 2 ou 1: 2,5. A conta cresce bem.

Os objetivos dessa estratégia de osciladores estocásticos Forex diferem com o prazo. Em um gráfico de cinco minutos, metas menores vêm com maior volume. O contrário é verdadeiro em quadros de tempo maiores: os volumes caem em nome de um alvo maior.

Nem uma vez, os comerciantes são vítimas de falsas expectativas. Todos procuram o santo Graal na negociação: encontre uma estratégia que funcione o tempo todo. Em vez disso, as pessoas devem se concentrar em uma estratégia que funcione MAIS dos tempos. Isso ganha dinheiro!

Exemplo de vídeo do oscilador estocástico.

E agora você tem a maravilhosa oportunidade de ver o Oscilador Estocástico em ação de graça. Abaixo, você encontrará um vídeo que mostra uma das minhas negociações com o estocástico. Consegui combinar um sinal estocástico de sobrecompra com um salto de preço de uma linha de tendência de baixa. Portanto, eu curto a GBP / USD no pressuposto de que o preço está prestes a diminuir. Enquanto isso, um padrão de gráfico duplo superior foi confirmado no gráfico, o que deu suporte adicional para minha curta decisão comercial.

Veja o vídeo gratuitamente, inserindo seus detalhes!

Conclusão.

Este artigo usou as configurações padrão do oscilador estocástico para mostrar maneiras de trocar com ele. No entanto, as melhores configurações estocásticas para o dia de negociação são as que consideram o gerenciamento de riscos.

Na negociação, isso é mais importante do que qualquer configuração de comércio. Se você não entender o risco, você não conhece a recompensa. Ambos são importantes no final.

Esta é a idéia de qualquer oscilador, independentemente do seu nome. Mesmo que os níveis de sobrecompra ou sobrevenda não sejam especificados, é fácil construí-los. Da mesma forma, as divergências mostram a direção certa quando usado com qualquer oscilador.

Se for esse o caso, o que é um oscilador estocástico mostrando diferente de outros indicadores? O que o torna tão especial?

Em primeiro lugar, mostra uma cruz. Esta cruz age como um sinal. Não se pode dizer que o comércio foi perdido se a cruz estava no lugar. Em segundo lugar, quando a cruz se forma acima do nível 80, você simplesmente não quer ser longo. Ou curto, se uma cruz de alta está abaixo do nível 20.

Quando isso acontece no gráfico de cinco minutos, perder isso não é um problema. No entanto, no dia e acima, este é um erro caro. No comércio de Forex, os erros se traduzem em perder dinheiro. Todos queremos evitar isso.

Por último, mas não menos importante, a fórmula do oscilador estocástico Forex permite formas múltiplas de trocas. Ou, vendendo uma divergência de baixa ou comprando uma alta, um sistema de gerenciamento de dinheiro adequado e uma disciplina resultam na crescente crescimento do tempo.

Um comerciante tem os melhores resultados quando a negociação segue as regras. As regras, por outro lado, fazem um sistema de comércio e, por sua vez, podem ou podem não ser lucrativas. O grau de lucratividade depende dos indicadores utilizados, e o oscilador estocástico explicado aqui está entre os melhores.

& # 8230; e não esqueça de se juntar ao Webinar na quarta-feira!

COMEÇAR COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX.

Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

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Como usar o indicador estocástico.

O oscilador estocástico é outro indicador de análise de gráfico forex que nos ajuda a determinar onde uma tendência pode estar terminando.

Este oscilador de impulso simples foi criado por George Lane no final da década de 1950.

Stochastics mede o impulso do preço. Se você visualizar um foguete subindo no ar - antes que ele possa diminuir, deve diminuir a velocidade. Momentum sempre muda de direção antes do preço.

As 2 linhas são semelhantes às linhas MACD, no sentido de que uma linha é mais rápida do que a outra.

Como negociar Forex usando o estocástico.

Como dissemos anteriormente, o estocástico nos diz quando o mercado está sobrecompra ou sobrevendido. O estocástico é escalado de 0 a 100.

Quando as linhas estocásticas são abaixo de 20 (a linha pontilhada azul), isso significa que o mercado está sobrevendido.

Como regra geral, compramos quando o mercado é vendido e vendemos quando o mercado está sobrecomprable.

Olhando para o gráfico de moeda acima, você pode ver que o indicador mostrou condições de sobrecompra por bastante tempo.

Com base nessas informações, você pode adivinhar onde o preço pode ir?

Se você disse que o preço cairá, então você está absolutamente correto! Como o mercado foi comprado demais por um longo período de tempo, uma inversão deveria acontecer.

Muitos comerciantes de forex usam o estocástico de maneiras diferentes, mas o objetivo principal do indicador é mostrar-nos onde as condições do mercado poderiam ser sobrecompra ou sobrevenda.

Ao longo do tempo, você aprenderá a usar o estocástico para se adequar ao seu próprio estilo de negociação forex pessoal.

Ok, vamos para o RSI.

Seu progresso.

Para realizar grandes coisas, não devemos agir, mas também sonhar; não apenas planejar; mas também acreditar. Anatole France.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Como faço para usar o Stochastic Oscillator para criar uma estratégia de negociação forex?

O oscilador estocástico é um indicador de impulso que é amplamente utilizado na negociação forex para identificar potenciais reversões de tendência. Este indicador mede o impulso comparando o preço de fechamento com o intervalo de negociação em um determinado período.

O oscilador estocástico constituído consiste em duas linhas: o próprio indicador é representado por% K e uma linha de sinal que reflete a média móvel simples (SMA) de três dias de% K, que é denominada% D. Quando essas duas linhas se cruzam, isso indica que uma mudança de tendência pode estar se aproximando. Em um gráfico que exibe uma tendência de alta acentuada, por exemplo, uma cruz descendente através da linha de sinal indica que o preço de fechamento mais recente está mais próximo do mínimo mais baixo do período de observação do que nas três sessões anteriores. Após uma ação de preço ascendente sustentada, uma queda súbita para a extremidade inferior da faixa de negociação pode significar que os touros estão perdendo força.

Como outros osciladores de momentum associados à escala, como o índice de força relativa (RSI) e Williams% R, o oscilador estocástico também é útil para determinar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Variando de 0 a 100, o oscilador estocástico reflete condições de sobrecompra com leituras acima de 80 e condições de sobrevenda com leituras abaixo de 20. Os cruzamentos que ocorrem nessas faixas externas são considerados sinais particularmente fortes. Muitos comerciantes ignoram os sinais cruzados que não ocorrem nestes extremos.

Ao criar uma estratégia comercial baseada no oscilador estocástico no mercado forex, procure um par de moedas que exiba uma tendência alta e pronunciada. O par de moedas ideal já passou algum tempo em território de sobrecompra, com preços perto de uma área de resistência anterior. Procure um volume decrescente como um indicador adicional de exaustão de alta. Uma vez que o oscilador estocástico atravessa a linha de sinal, observe o preço a seguir. Embora esses sinais combinados sejam um forte indicador de reversão iminente, espere o preço para confirmar a desaceleração antes que os osciladores de entrada e momentum sejam conhecidos por lançar sinais falsos de tempos em tempos.

A combinação desta configuração com técnicas de gráficos de velas pode melhorar sua estratégia e fornecer sinais claros de entrada e saída.

Grupo de Treinamento Forex.

O indicador de dinâmica estocástica é um dos indicadores de análise técnica mais populares utilizados pelos comerciantes de Forex. O Oscilador Estocástico foi inventado por um comerciante de valores mobiliários com sede em Chicago e renomado analista técnico George C. Lane. Ele pertencia a um grupo de comerciantes de elite na arena de investimento de Chicago, mas a invenção do Oscilador Estocástico foi atribuída exclusivamente a ele e, de fato, foi inicialmente chamada de estocástico da "Lane".

O indicador estocástico pertence a um conjunto de indicadores técnicos oscilantes, que são calculados usando um número fixo de períodos de tempo e em que seus valores flutuam dentro de um intervalo definido em torno de uma linha central. Semelhante ao Oscilador Estocástico, um punhado de outros indicadores do Oscilador foram desenvolvidos ao mesmo tempo usando princípios similares. Dois dos mais amplamente utilizados são o Commodity Channel Index (CCI), eo Índice de Força Relativa (RSI)

A maioria dos comerciantes de Forex iniciantes ficam confusos sobre como interpretar corretamente os sinais do Oscilador Estocástico sob diferentes condições de mercado. Você vê, você precisa aplicar um tipo específico de estratégia de negociação estocástica quando o mercado está em tendência, mas você precisa ler o indicador técnico estocástico de forma muito diferente sob uma condição de mercado vinculada. Se você interpretar mal o ambiente de mercado, o mesmo valor do Oscilador Estocástico pode se traduzir em um sinal muito diferente. É aí que a maioria dos comerciantes de Forex iniciantes falham. Eles aplicam o oscilador estocástico de maneira simples, independentemente da condição do mercado subjacente e acabam perdendo dinheiro como resultado.

Se você se sentiu frustrado ao tentar aplicar o Oscilador Estocástico, essa lição certamente o ajudará a entender melhor como o indicador gera seus sinais, como interpretar os sinais e como aplicar os sinais indicadores estocásticos corretamente em diferentes condições de mercado.

Como os valores dos osciladores estocásticos são calculados.

A chave para usar um indicador de análise técnica é saber como os valores dos indicadores são calculados. Comparado com alguns dos indicadores técnicos mais complexos, a fórmula usada para calcular o Oscilador Estocástico é bastante direta.

Figura 1: Linhas% K e% D do Oscilador Estocástico.

Se você abrir as configurações do oscilador estocástico em qualquer software de gráficos popular, como a plataforma MetaTrader 4, você pode ver o indicador desenhou duas linhas distintas que representam os valores de% K e% D, que são calculados usando a seguinte fórmula estocástica:

% K = (Preço de encerramento do bar atual e o preço mais baixo do período de cálculo) / (Preço mais alto do período de cálculo & # 8211; Preço mais baixo do período de cálculo) x 100.

% D = A média móvel simples de 3 períodos de% K ou 100 x ((K1 + K2 + K3) / 3)

Por padrão, o Oscilador Estocástico no MetaTrader 4 calcula um estocástico de 5 períodos, pois você pode ver o valor% K ajustado para 5 na figura 1. No entanto, a maioria dos comerciantes calcula o Oscilador Estocástico com base em 14 períodos, que podem ser 14 dias após um gráfico diário ou 14 horas em um gráfico por hora, por exemplo.

Recomenda-se que verifique as configurações do oscilador estocástico na sua plataforma de gráficos favoritos para confirmar o número de períodos que está usando.

Tenha em mente que a volatilidade de diferentes pares Forex variará. Por exemplo, o GBP / AUD geralmente é mais volátil do que o EUR / GBP, e o GBP / JPY é mais volátil do que EUR / USD, e assim por diante. À medida que a volatilidade varia de acordo com o par de moedas que você está negociando, você pode tentar ajustar as configurações do período para melhorar a eficiência do sinal estocástico com base na ação de preço do par de moedas.

Se você está apenas começando, você pode continuar usando a configuração de 14 períodos. No entanto, se você já possui alguma experiência de negociação, pode ser uma boa idéia gastar algum tempo atrás testando um par de moedas e tentar encontrar uma faixa de período de tempo ideal para calcular os valores do Oscilador Estocástico para esse par de Forex específico.

Compreenda a diferença entre estocástico lento e lento.

Quando o Oscilador Estocástico foi inventado pela primeira vez, ele foi calculado usando a fórmula que discutimos acima. No entanto, a fórmula original do Oscilador Estocástico parecia muito receptiva para alguns mercados de ações e commodities, e os comerciantes aplicaram uma média móvel adicional de 3 períodos para diminuir ainda mais a capacidade de resposta do indicador.

Você pode ver que há uma caixa de entrada chamada "Inactivo" na figura 1, que mostra um valor de 3. Esse valor representa a média móvel adicional aplicada ao Oscilador Estocástico para torná-lo um pouco menos sensível à ação de preço, o que resulta em um resultado mais medido que ajuda a melhorar a qualidade dos sinais do Oscilador Estocástico.

Quando você usa uma média móvel adicional para abrandar a fórmula original do Oscilador Estocástico, é chamado de estocástico lento. Portanto, por padrão, a plataforma de negociação do MetaTrader 4 mostra um estocástico lento baseado em uma média móvel de 3 períodos adicionais.

Por outro lado, se você ficar com a fórmula original do Oscilador Estocástico, então seria chamado de estocástico rápido.

Para calcular um estocástico rápido usando o MetaTrader 4 e outro software de gráficos, você precisa definir o valor de desaceleração para 1.

Então, para calcular um estocástico rápido de 14 períodos, você precisa definir o% K para 14,% D para 3 e diminuir para 1. Por outro lado, para calcular um estocástico lento de 14 períodos, você precisa definir% K a 14,% D a 3, e desacelerando para 3.

Uso efetivo do oscilador estocástico explicado.

O Oscilador Estocástico oferece aos comerciantes Forex três tipos diferentes de sinais.

Divergência estocástica sobre estocástico e estocástico sobrecompra e sobrecompra.

Dependendo das condições do mercado, esses três sinais podem ser interpretados de forma diferente. Portanto, é imperativo que você aprenda a identificar a condição do mercado antes de tentar interpretar os sinais do Oscilador Estocástico.

Identificando condições de mercado de sobrecompra e sobreposição com oscilador estocástico.

Muitas vezes, o sinal do oscilador estocástico mais usado é o sobrecompra e as condições do mercado sobreposto. Como discutimos anteriormente, o Oscilador Estocástico é plotado em uma escala fixa, e seu valor permanece dentro de 0 e 100. Quando o valor do Oscilador Estocástico ultrapassa a leitura de 80, é considerada uma condição de mercado de sobrecompra, o que indica que se Você já possui uma posição longa, você deve começar a reduzir o tamanho da sua posição ou procurar ativamente as oportunidades de vender o ativo subjacente.

Em contraste, quando o valor do Oscilador Estocástico vai abaixo da leitura de 20, considera-se uma condição de mercado de sobreposição, o que indica que, se você já tiver uma posição curta, você deve começar a reduzir o tamanho da sua posição ou procurar ativamente oportunidades de compra o ativo subjacente.

Figura 2: Sinais de Sobrecompração e Oversoldados gerados pelo Indicador do Oscilador Estocástico.

Enquanto os sinais de sobrecompra e sobrevenda gerados pelo Oscilador Estocástico são bastante confiáveis, vale a pena notar que esses sinais funcionam melhor durante um mercado vinculado. No entanto, durante um mercado de tendência de alta, o Oscilador Estocástico torna-se sobrecompra, e durante um mercado de tendências baixas, o Oscilador Estocástico torna-se sobrevoado muito rapidamente e dá uma ilusão de que o mercado está prestes a reverter. George Lane costumava se referir a esses tipos de ocorrências como o "Pop Estocástico".

Os comerciantes de Forex para iniciantes muitas vezes reclamam que colocaram uma ordem de compra ou venda durante uma tendência de alta ou tendência de baixa depois de verem um sinal de sobrecompra ou sobrevenda gerado pelo Oscilador Estocástico, o que resultou em uma perda. Se você optar por contrariar o comércio de tendências usando os sinais do Oscilador Estocástico durante um mercado de tendências, você ficará bastante prejudicado.

Durante um mercado de tendências, você deve aplicar filtros adicionais, como linhas de tendência e outros indicadores de reversão de tendência, para confirmar se a tendência está em queda ou já se inverteu antes de tomar seriamente a conversão dos sinais do Oscilador Estocástico.

Negociação com sinais de cruzamento de osciladores estocásticos.

O segundo sinal de oscilador estocástico mais utilizado é o sinal de cruzamento, o que acontece quando a linha% K cruza acima da linha% D e gera um sinal de compra. Por outro lado, quando a linha% K cruza abaixo da linha% D, ela gera um sinal de venda.

Figura 3: Osciladores Estocásticos Geram Sinais de Compra e Venda com Crossovers% K e% D.

Mais uma vez, esses sinais de cruzamento do oscilador estocástico são confiáveis ​​durante um mercado vinculado à faixa, mas esses sinais tendem a se tornar muito menos confiáveis ​​quando o mercado está em uma forte tendência.

No entanto, você ainda pode confiar nos sinais de cruzamento do Oscilador Estocástico como um sinal de continuação da tendência e abrir posições adicionais. Por exemplo, na figura 3, o GBPUSD está em alta tendência, e o Oscilador Estocástico gerou um sinal de compra cruzada. Indicou que a tendência de alta provavelmente continuará e o mercado continuou para cima. Da mesma forma, se você vir um sinal de venda de crossover durante uma tendência de baixa, você também pode confiar no sinal como evidência de suporte de que a tendência de baixa provavelmente continuará.

Este tipo de sinal de continuação de tendência tende a ser confiável durante os mercados de tendências. No entanto, você deve tomar precaução e aplicar filtros adicionais antes de negociar contra a tendência usando o sinal de cruzamento do Oscilador Estocástico.

O último tipo de sinal gerado pelo Oscilador Estocástico é chamado de sinais de divergência. O oscilador estocástico pode gerar sinais de divergência de inversão de tendência e tendência de continuação. O sinal de inversão da tendência é referido como sinais de divergência regulares, e o sinal de continuação da tendência é conhecido como sinais de divergência ocultos. Os sinais de divergência estocástica tendem a ser os mais poderosos e confiáveis ​​de todos os diferentes tipos de sinais gerados por estocásticos.

Sinais de Divergência de Oscilador Estocástico Escondido e Regular.

Quando o preço faz uma baixa baixa, mas o oscilador estocástico não consegue confirmar e, em vez disso, faz uma queda mais baixa, isso é considerado um sinal de Divergência Estocástica Bullish. Quando o preço faz uma maior alta, mas o oscilador estocástico não consegue confirmar e, em vez disso, faz uma redução mais baixa, isso é considerado um sinal de Divergência Estocástica Bearish. Tais condições são conhecidas como sinal de divergência de inversão de tendência.

Figura 4: Exemplos de Divergência Stozástica Bullish e Bearish Regular.

Como você pode ver na figura 4, o preço da GBPUSD continuou a diminuir enquanto o Oscilador Estocástico continuava a subir de marcha, o que gerou uma divergência de velocidade regular clássica.

Poucos dias depois, o Oscilador Estocástico gerou um sinal de baixa, e ambos os% K e% D continuaram a diminuir, enquanto o preço do GBPUSD fez uma nova alta. Este tipo de condição de mercado é conhecida como divergência de baixa corrente.

Quando você encontra uma divergência regular, você deve desconsiderar o sinal de cruzamento do Oscilador Estocástico, pois geralmente se tornaria um sinal falso. Por exemplo, na figura 4, os primeiros sinais do Oscilador Estocástico gerados durante a divergência de alta acurada revelaram-se falsos.

Portanto, se você ver uma divergência regular, a melhor maneira de entrar no mercado seria aplicar um segundo indicador técnico não correlacionado ou um sinal de ação de preço. Como você pode ver na figura 4, se você esperou o preço do GBPUSD para quebrar acima da linha de queda após a formação da divergência de alta regular, o comércio teria gerado lucro, assumindo que você decidiu sair depois de reconhecer a divergência de baixa depois .

Figura 5: Exemplo de Sinal de Divergência Hidden Bullish gerado pelo Oscilador Estocástico.

A divergência escondida é um sinal de continuação da tendência, e o Oscilador Estocástico pode ser usado para encontrar essas ocorrências. Se você aprender a combinar o sinal de cruzamento com a divergência estocástica escondida, ele pode oferecer algumas boas oportunidades comerciais.

Uma divergência otimista oculta ocorre quando o preço está fazendo uma baixa mais alta, mas o oscilador está fazendo uma baixa baixa. E, por outro lado, ocorre uma divergência acadêmica oculta quando o preço está aumentando, mas o oscilador está aumentando. Por exemplo, na figura 5, o valor do Oscilador Estocástico foi abaixo da baixa anterior, mas, ao mesmo tempo, a baixa de GBPUSD foi maior do que a baixa anterior, o que gerou uma divergência otimista otimizada.

Uma abordagem para usar a continuação da tendência do Oscilador Estocástico ou o sinal de divergência escondida é combinando-o com o sinal de cruzamento. Quando o mercado gera um sinal de divergência escondido e ocorre um cronômetro do Oscilador Estocástico, a combinação desses dois pode produzir uma configuração de alta probabilidade. Como você pode ver na figura 5, assim que a linha% K cruzou a linha% D, o preço da GBPUSD encerrou o retracement e retomou a tendência de alta.

Conclusão.

Muitos comerciantes de Forex experimentaram a negociação com o indicador estocástico. Quando usado corretamente, esse indicador pode ajudá-lo a avaliar melhor os movimentos de preços em ambos os mercados de tendências e limites. Por exemplo, um sistema de negociação estocástico é capaz de gerar compra confiável ou vender sinais de cruzamento durante um mercado vinculado, bem como sinalizar divergências ocultas em um mercado de tendências.

E enquanto o sinal de cruzamento não funciona muito bem como um sinal de inversão de tendência durante uma forte tendência de alta, pode ser muito confiável como um sinal de inversão de tendência com divergências regulares.

O Oscilador Estocástico pode ser uma ferramenta versátil dentro do seu arsenal comercial. Você pode desenvolver uma estratégia de oscilador estocástica para gerar sinais sonoros, independentemente de o mercado estar tendendo ou limitado. No entanto, você precisa saber como aplicar os sinais com base em diferentes condições de mercado para negociar com sucesso.

Nós discutimos algumas maneiras diferentes de aplicar o oscilador estocástico para construir um sistema comercial bem-sucedido. E, de fato, o Oscilador Estocástico tem sido um elemento constitutivo de muitos sistemas passados ​​e atualmente comercializados. Mas lembre-se de que a maneira desejada de implementar de forma rentável uma estratégia estocástica forex seria identificar a condição de mercado primeiro, então use um sinal estocástico adequado para essa condição de mercado.

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Como negociar com oscilador estocástico.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

-Slow Stochastic fornece sinais claros em uma estratégia forex.

- Tome apenas esses sinais de níveis de sobrecompra ou sobrevenda.

-Filtro sinais forex para que você esteja levando apenas aqueles na direção da tendência.

Stochastic é um oscilador de impulso simples desenvolvido por George C. Lane no final dos anos 1950. Sendo um oscilador de impulso, o estocástico pode ajudar a determinar quando um par de moedas é sobrecompra ou sobrevenda. Uma vez que o oscilador tem mais de 50 anos, resistiu ao teste do tempo, o que é uma grande razão pela qual todos os comerciantes usam isso até hoje.

Embora existam múltiplas variações do estocástico, hoje nos focaremos exclusivamente no Slow Stochastic.

O estocástico lento é encontrado na parte inferior do seu gráfico e é composto por duas médias móveis. Essas médias móveis estão vinculadas entre 0 e 10 0. A linha azul é a linha% K e a linha vermelha é a linha% D. Uma vez que% D é uma média móvel de% K, a linha vermelha também atrasará ou trará a linha azul.

Os comerciantes estão constantemente procurando maneiras de capturar novas tendências que estão se desenvolvendo. Portanto, os osciladores de momentum podem fornecer pistas quando o mercado & rsquo; o momento está diminuindo, o que muitas vezes precede s uma mudança de tendência. Como resultado, um comerciante que usa estocástico pode ver essas mudanças na tendência do gráfico ir.

Aprenda Forex: sinais de entrada estocásticos lentos.

(Criado por Jeremy Wagner)

Momentum muda as direções quando essas duas linhas estocásticas cruzam. Portanto, um comerciante toma um sinal na direção da cruz quando a linha azul cruza a linha vermelha.

Como você pode ver na imagem acima, as tendências de curto prazo foram detectadas pelo estocástico. No entanto, os comerciantes estão sempre procurando formas de melhorar os sinais para que possam ser fortalecidos. Existem duas maneiras de filtrar esses negócios para melhorar a força do sinal.

1 - Procure Crossovers em níveis extremos.

Naturalmente, um comerciante ganhou e quer tomar todos os sinais que aparecem. Alguns sinais são mais fortes do que outros. O primeiro filtro que podemos aplicar ao oscilador é o uso de cross overs que ocorrem em níveis extremos.

Aprenda Forex: Filtração de sinais de entrada estocástica.

(Criado por Jeremy Wagner)

Uma vez que o oscilador está vinculado entre 0 e 100, a sobrecompra é considerada acima do nível 80. Por outro lado, a sobrevenda é considerada abaixo do nível 20. Portanto, as baixadas que ocorrem acima de 80 indicariam uma tendência de mudança potencial menor que os níveis de sobrecompração.

Da mesma forma, uma cruzada que ocorre abaixo de 20 indicaria uma tendência de deslocamento potencial mais alta dos níveis de sobrevenda.

2 - Filtro T rades no Time Frame mais alto na direção T rends.

O segundo filtro que podemos procurar adicionar é um filtro de tendências. Se acharmos uma tendência de alta muito forte, o oscilador estocástico provavelmente permanecerá em níveis de sobrecompra por um longo período de tempo, dando muitos sinais de venda falsa.

Nós não queremos vender uma forte tendência de alta, pois mais pips estão disponíveis na direção da tendência. (veja & ldquo; 2 Benefícios da Trend Trading & rdquo;)

Portanto, se encontrarmos uma forte tendência de alta, precisamos procurar um mergulho ou uma correção ao tempo de uma entrada de compra. Isso significa esperar por um gráfico intradía para corrigir e mostrar leituras de oversold.

Nesse ponto, se o estocástico se afastar dos níveis de sobrevenda, então a pressão e o impulso de venda provavelmente serão aliviados. Isso nos fornece um sinal para comprar o que está alinhado com a tendência maior.

No gráfico EURJPY acima, os preços estavam bem acima da média móvel simples de 200 dias (a média móvel não foi mostrada porque estava bem abaixo dos preços atuais). Portanto, se filtrássemos negócios de acordo com a tendência de um gráfico diário, então apenas os sinais longos (setas verdes) teriam sido levados.

Portanto, os comerciantes usam estocásticos para entradas de tempo para negociações na direção da tendência maior.

Experimente por si mesmo. Experimente você mesmo em uma conta prática. Não tem certeza de como gerenciar seu risco em uma troca? Nós pesquisamos milhões de negócios ao vivo e descobrimos que esse pequeno ajuste para arriscar os ratios de recompensas em negócios aumentou o pool de comerciantes que foram rentáveis ​​de 17% para 53%.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.

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